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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,49%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,71%
Posição
74
Nova
74
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 7,36 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,07 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,22 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 5 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,67 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,35% |
| 2 | Tecnologia | 7,1% |
| 3 | Energia | 4,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,03% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 7,47 mi | 6,09% |
+113.791
| Nova | +US$ 7,36 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,85 mi | 5,58% |
+64.339
| Nova | +US$ 7,07 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 5,12 mi | 4,17% |
+339.332
| Nova | +US$ 5,22 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 4,81 mi | 3,92% |
+68.889
| Nova | +US$ 5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 672 bi
| US$ 4,8 mi | 3,91% |
+56.266
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83 bi
| US$ 4,79 mi | 3,9% |
+55.854
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,6 bi
| US$ 4,41 mi | 3,59% |
+43.514
| Nova | +US$ 4,64 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,2 bi
| US$ 4,4 mi | 3,59% |
+42.044
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,5 bi
| US$ 4,27 mi | 3,48% |
+103.421
| Nova | +US$ 4,47 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45 bi
| US$ 4,26 mi | 3,47% |
+27.898
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,87 bi
| US$ 4,18 mi | 3,4% |
+161.501
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 3,88 mi | 3,17% |
+72.424
| Nova | +US$ 4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 3,8 mi | 3,1% |
+35.154
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 3,2 mi | 2,61% |
+2.835
| Nova | +US$ 314 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Ford
F
US$ 49,7 bi
| US$ 3,16 mi | 2,57% |
+187.392
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,6 mi | 2,12% |
+27.861
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 71,7 bi
| US$ 2,42 mi | 1,97% |
+111.952
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,19 bi
| US$ 2,33 mi | 1,9% |
+46.993
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 2,26 mi | 1,84% |
+28.972
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 93,1 bi
| US$ 1,87 mi | 1,52% |
+49.498
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,41 bi
| US$ 1,83 mi | 1,49% |
+38.502
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 1,81 mi | 1,48% |
+27.079
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 1,67 mi | 1,36% |
+15.884
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
24
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 1,33 mi | 1,08% |
+13.097
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
NCR Voyix
VYX
US$ 1,32 bi
| US$ 1,32 mi | 1,08% |
+64.665
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Advisory Services Network, que divulgou 74 posições avaliadas em US$ 123 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é iShares Select Dividend ETF: 113.791 ações no valor de US$ 7,47 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 68% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Advisory Services Network no T2 2013 foi iShares Select Dividend ETF: 113.791 ações no valor de US$ 7,47 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 42% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2013.
- Advisory Services Network divulgou 74 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T2 2013, protocolado em 15 de ago. de 2013.