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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,05%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,2 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,41%
Posição
287
Nova
42
Aumentada
155
Reduzida
54
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,86 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,98 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 990 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,91% |
| 2 | Tecnologia | 9,13% |
| 3 | Saúde | 9,03% |
| 4 | Energia | 7,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 23,7 mi | 8,66% |
216.984
+157.111
| +262% | +US$ 17,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 15,8 mi | 5,78% |
156.042
+86.686
| +125% | +US$ 8,86 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 9,6 mi | 3,52% |
382.612
+12.568
| +3% | +US$ 308 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 9,17 mi | 3,35% |
124.159
-879
| -0,7% | -US$ 66,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 7,74 mi | 2,83% |
82.320
+13.723
| +20% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,61 mi | 2,42% |
145.355
-541
| -0,4% | -US$ 25,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 4,89 mi | 1,79% |
48.815
+117
| +0,2% | +US$ 11,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,6 bi
| US$ 4,68 mi | 1,71% |
27.509
+6.553
| +31% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,29 bi
| US$ 4,66 mi | 1,7% |
39.624
+45
| +0,1% | +US$ 5,24 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 4,52 mi | 1,65% |
38.869
+2.613
| +7% | +US$ 301 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 4,09 mi | 1,5% |
38.443
+6.713
| +21% | +US$ 657 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 4,04 mi | 1,48% |
135.163
+2.108
| +2% | +US$ 64,1 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 3,2 mi | 1,17% |
30.062
+1.393
| +5% | +US$ 144 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 2,87 mi | 1,05% |
67.320
+47.929
| +247% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 2,87 mi | 1,05% |
24.248
-5.995
| -20% | -US$ 713 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,76 mi | 1,01% |
59.653
+2.077
| +4% | +US$ 92,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 2,7 mi | 0,99% |
60.220
-3.210
| -5% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 2,61 mi | 0,96% |
97.812
+1.452
| +2% | +US$ 38,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 2,56 mi | 0,94% |
28.419
+390
| +1% | +US$ 35,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CELG
20
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 2,32 mi | 0,85% |
24.514
+11.528
| +89% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,26 mi | 0,82% |
20.799
+5.026
| +32% | +US$ 520 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 2,2 mi | 0,81% |
31.817
+4.152
| +15% | +US$ 301 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 2,18 mi | 0,8% |
23.423
+1.536
| +7% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 2,13 mi | 0,78% |
61.198
+295
| +0,5% | +US$ 10 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 2,06 mi | 0,75% |
10.460
+1.355
| +15% | +US$ 268 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Advisory Services Network detinha 287 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 16% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 39 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 42 novas posições e aumentando 155 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 25.314 ações no valor de US$ 1,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T3 2014 foi iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 25.314 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T3 2014 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,18 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,25 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 33% de sua carteira de US$ 273 mi no T3 2014.
- Advisory Services Network abriu 42 novas posições e encerrou 26 em T3 2014.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T3 2014, protocolado em 7 de out. de 2014.