Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,32 bi
Giro
18,88%
Retorno est. (1 ano)
29,07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,78%
Retorno est. (1 ano)
+29,07%
Retorno est. (3 anos)
+114%
Retorno est. (5 anos)
+130,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 362 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 35,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,74%
Posição
1.416
Nova
158
Aumentada
422
Reduzida
247
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 2,76 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 984 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 977 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,77% |
| 2 | Saúde | 8,73% |
| 3 | Tecnologia | 8,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,39% |
| 5 | Energia | 5,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 27,6 mi | 7,61% |
247.086
+17.550
| +8% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 19,4 mi | 5,36% |
179.585
+4.703
| +3% | +US$ 502 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 12 mi | 3,3% |
375.460
+1.596
| +0,4% | +US$ 48,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,91 bi
| US$ 11,5 mi | 3,17% |
142.216
+34.456
| +32% | +US$ 2,76 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 8,42 mi | 2,32% |
106.632
-2.851
| -3% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 6,41 mi | 1,77% |
139.434
-1.868
| -1% | -US$ 82,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 6,27 mi | 1,73% |
73.647
+10.630
| +17% | +US$ 943 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 46,4 bi
| US$ 6,26 mi | 1,73% |
48.127
+2.522
| +6% | +US$ 329 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,6 bi
| US$ 5,15 mi | 1,42% |
124.085
+14.378
| +13% | +US$ 592 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 4,82 mi | 1,33% |
46.414
-873
| -2% | -US$ 90,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 4,74 mi | 1,31% |
22.638
+16.488
| +268% | +US$ 3,43 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,41 bi
| US$ 4,74 mi | 1,31% |
36.735
-976
| -3% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 4,3 mi | 1,19% |
38.089
+7.192
| +23% | +US$ 859 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,32 bi
| US$ 3,6 mi | 0,99% |
123.543
-4.030
| -3% | -US$ 117 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,6 bi
| US$ 3,45 mi | 0,95% |
19.328
-550
| -3% | -US$ 97,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 3,37 mi | 0,93% |
34.481
-15.134
| -31% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 3,3 mi | 0,91% |
80.094
+48.354
| +152% | +US$ 2,02 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 3,2 mi | 0,88% |
15.415
+5.349
| +53% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 3,04 mi | 0,84% |
30.690
+1.235
| +4% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 2,97 mi | 0,82% |
27.793
+9.476
| +52% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 2,76 mi | 0,76% |
28.586
+1.496
| +6% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 2,73 mi | 0,75% |
54.603
+6.417
| +13% | +US$ 309 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 2,46 mi | 0,68% |
23.291
+818
| +4% | +US$ 82,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,45 mi | 0,68% |
58.979
-1.749
| -3% | -US$ 76,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 2,37 mi | 0,66% |
49.808
+7.066
| +17% | +US$ 333 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Advisory Services Network detinha 1.416 posições avaliadas em US$ 362 mi, alta de 13% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 35,1 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 158 novas posições e aumentando 422 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Financials AlphaDEX Fund: 35.616 ações no valor de US$ 847 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T1 2015 foi First Trust Financials AlphaDEX Fund: 35.616 ações no valor de US$ 847 mil.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,43 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T1 2015 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em Allergan Inc no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 547 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 30% de sua carteira de US$ 362 mi no T1 2015.
- Advisory Services Network abriu 158 novas posições e encerrou 81 em T1 2015.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 362 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T1 2015, protocolado em 8 de abr. de 2015.