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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,18%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,4 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 38,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
1.270
Nova
1.006
Aumentada
116
Reduzida
126
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
ALFA
AlphaClone Alternative Alpha ETF
ALFA
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,08% |
| 2 | Saúde | 9,6% |
| 3 | Tecnologia | 8,59% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,17% |
| 5 | Bens industriais | 5,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 25,6 mi | 8,02% |
229.536
+12.552
| +6% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 18,2 mi | 5,7% |
174.882
+18.840
| +12% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 10,2 mi | 3,18% |
373.864
-8.748
| -2% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 8,73 mi | 2,73% |
109.483
-14.676
| -12% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,99 bi
| US$ 8,73 mi | 2,73% |
107.760
+75.943
| +239% | +US$ 5,68 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,8 bi
| US$ 6,16 mi | 1,92% |
45.605
+6.736
| +17% | +US$ 817 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 6,06 mi | 1,89% |
141.302
-4.053
| -3% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 694 bi
| US$ 5,74 mi | 1,79% |
63.017
-19.303
| -23% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 5,15 mi | 1,61% |
49.615
+11.172
| +29% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 4,83 mi | 1,51% |
47.287
-1.528
| -3% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,31 bi
| US$ 4,8 mi | 1,5% |
37.711
-1.913
| -5% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 4,5 mi | 1,41% |
+109.707
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 3,81 mi | 1,19% |
30.897
+6.383
| +26% | +US$ 673 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 3,69 mi | 1,15% |
127.573
-7.590
| -6% | -US$ 224 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 3,48 mi | 1,09% |
19.878
-7.631
| -28% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 684 bi
| US$ 2,98 mi | 0,93% |
29.455
-607
| -2% | -US$ 64 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,9 bi
| US$ 2,92 mi | 0,91% |
105.540
+7.728
| +8% | +US$ 211 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,82 mi | 0,88% |
60.728
+1.075
| +2% | +US$ 50,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 2,72 mi | 0,85% |
29.864
+1.445
| +5% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 2,64 mi | 0,83% |
27.090
+3.667
| +16% | +US$ 352 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 2,26 mi | 0,71% |
48.186
+19.858
| +70% | +US$ 954 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 2,13 mi | 0,67% |
22.473
-144
| -0,6% | -US$ 13 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 327 bi
| US$ 2,11 mi | 0,66% |
58.582
-2.616
| -4% | -US$ 91 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 2,07 mi | 0,65% |
18.171
-2.628
| -13% | -US$ 302 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 2,03 mi | 0,64% |
10.066
-394
| -4% | -US$ 79,2 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Advisory Services Network detinha 1.270 posições avaliadas em US$ 320 mi, alta de 17% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 38,7 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 1.006 novas posições e aumentando 116 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 109.707 ações no valor de US$ 4,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T4 2014 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 109.707 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Real Estate ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 5,68 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T4 2014 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em Canadian Pacific Kansas City no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 955 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 31% de sua carteira de US$ 320 mi no T4 2014.
- Advisory Services Network abriu 1.006 novas posições e encerrou 13 em T4 2014.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T4 2014, protocolado em 23 de jan. de 2015.