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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.4 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 38.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
1,270
Nuevas
1,006
Aumentadas
116
Reducidas
126
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
ALFA
AlphaClone Alternative Alpha ETF
ALFA
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.08% |
| 2 | Salud | 9.6% |
| 3 | Tecnología | 8.59% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.17% |
| 5 | Industriales | 5.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 25.6 M | 8.02% |
229,536
+12,552
| +6% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 18.2 M | 5.7% |
174,882
+18,840
| +12% | +USD 1.95 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 10.2 M | 3.18% |
373,864
-8,748
| -2% | -USD 238 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 8.73 M | 2.73% |
109,483
-14,676
| -12% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3978 M
| USD 8.73 M | 2.73% |
107,760
+75,943
| +239% | +USD 5.68 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.8 mil M
| USD 6.16 M | 1.92% |
45,605
+6,736
| +17% | +USD 817 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 6.06 M | 1.89% |
141,302
-4,053
| -3% | -USD 179 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 5.74 M | 1.79% |
63,017
-19,303
| -23% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 5.15 M | 1.61% |
49,615
+11,172
| +29% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 4.83 M | 1.51% |
47,287
-1,528
| -3% | -USD 156 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8297 M
| USD 4.8 M | 1.5% |
37,711
-1,913
| -5% | -USD 235 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 4.5 M | 1.41% |
+109,707
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CELG
13
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 3.81 M | 1.19% |
30,897
+6,383
| +26% | +USD 673 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4335 M
| USD 3.69 M | 1.15% |
127,573
-7,590
| -6% | -USD 224 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 3.48 M | 1.09% |
19,878
-7,631
| -28% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 2.98 M | 0.93% |
29,455
-607
| -2% | -USD 64 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 2.92 M | 0.91% |
105,540
+7,728
| +8% | +USD 211 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.82 M | 0.88% |
60,728
+1,075
| +2% | +USD 50.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 2.72 M | 0.85% |
29,864
+1,445
| +5% | +USD 132 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 2.64 M | 0.83% |
27,090
+3,667
| +16% | +USD 352 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 2.26 M | 0.71% |
48,186
+19,858
| +70% | +USD 954 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 2.13 M | 0.67% |
22,473
-144
| -0.6% | -USD 13 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 2.11 M | 0.66% |
58,582
-2,616
| -4% | -USD 91 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 2.07 M | 0.65% |
18,171
-2,628
| -13% | -USD 302 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 2.03 M | 0.64% |
10,066
-394
| -4% | -USD 79.2 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Advisory Services Network mantenía 1,270 posiciones por un valor de USD 320 M, un aumento de 17% frente a los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Advisory Services Network destinó USD 38.7 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 1,006 nuevas posiciones y aumentó 116 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 109,707 acciones con un valor de USD 4.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.8 M.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T4 2014 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 109,707 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en iShares US Real Estate ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 5.68 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T4 2014 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en Canadian Pacific Kansas City en T4 2014, con una venta estimada de USD 955 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 31% de su cartera de USD 320 M en T4 2014.
- Advisory Services Network abrió 1,006 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T4 2014, presentado el 23 ene 2015.