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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,59%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 274 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 228 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,57%
Posição
2.718
Nova
309
Aumentada
1.157
Reduzida
517
Encerrada
124
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 4,81 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 3,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$ 844 mil |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$ 824 mil |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$ 779 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,01% |
| 2 | Tecnologia | 9,42% |
| 3 | Financeiro | 8,56% |
| 4 | Saúde | 7,35% |
| 5 | Bens industriais | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 41,7 mi | 3,63% |
155.012
+18.266
| +13% | +US$ 4,78 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,82 tri
| US$ 18,5 mi | 1,61% |
437.252
+19.616
| +5% | +US$ 820 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 56,8 bi
| US$ 12,6 mi | 1,1% |
200.324
+77.387
| +63% | +US$ 4,81 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,72 tri
| US$ 11,8 mi | 1,03% |
201.800
+840
| +0,4% | +US$ 46,2 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 11,3 mi | 0,99% |
132.580
+31.826
| +32% | +US$ 2,61 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 727 bi
| US$ 10,9 mi | 0,95% |
130.774
+8.469
| +7% | +US$ 700 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,4 mi | 0,91% |
95.235
+33.032
| +53% | +US$ 3,61 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 10 mi | 0,87% |
56.749
+3.439
| +6% | +US$ 608 mil |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 643 bi
| US$ 8,74 mi | 0,76% |
62.531
+13.699
| +28% | +US$ 1,91 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 8,11 mi | 0,71% |
142.516
+39.539
| +38% | +US$ 2,21 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 7,91 mi | 0,69% |
102.985
+3.413
| +3% | +US$ 257 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 797 bi
| US$ 7,79 mi | 0,68% |
29.193
+3.471
| +13% | +US$ 903 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 7,76 mi | 0,68% |
61.998
+15.047
| +32% | +US$ 1,78 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 7,32 mi | 0,64% |
192.725
+75.975
| +65% | +US$ 2,81 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 6,64 mi | 0,58% |
125.409
+23.896
| +24% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 6,47 mi | 0,56% |
90.611
+38.113
| +73% | +US$ 2,55 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 331 bi
| US$ 6,45 mi | 0,56% |
34.040
+8.944
| +36% | +US$ 1,54 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 148 bi
| US$ 6,44 mi | 0,56% |
20.061
+3.116
| +18% | +US$ 982 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 6,41 mi | 0,56% |
186.420
+44.836
| +32% | +US$ 1,53 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 462 bi
| US$ 6,39 mi | 0,56% |
41.005
+4.967
| +14% | +US$ 758 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 6,34 mi | 0,55% |
124.726
+2.971
| +2% | +US$ 151 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 6,19 mi | 0,54% |
93.611
+4.625
| +5% | +US$ 302 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 897 bi
| US$ 6,07 mi | 0,53% |
56.788
+3.354
| +6% | +US$ 340 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 6,05 mi | 0,53% |
24.658
+5.781
| +31% | +US$ 1,38 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 5,95 mi | 0,52% |
60.395
+19.473
| +48% | +US$ 1,87 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Advisory Services Network detinha 2.718 posições avaliadas em US$ 1,15 bi, alta de 31% em relação a US$ 874 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 228 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 309 novas posições e aumentando 1.157 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DuPont de Nemours: 17.971 ações no valor de US$ 3,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T4 2017 foi DuPont de Nemours: 17.971 ações no valor de US$ 3,24 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 4,81 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T4 2017 foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em Companhia Siderúrgica Nacional no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 507 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 13% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T4 2017.
- Advisory Services Network abriu 309 novas posições e encerrou 124 em T4 2017.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T4 2017, protocolado em 8 de fev. de 2018.