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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,17%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,3 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 32,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,08%
Posição
272
Nova
68
Aumentada
119
Reduzida
49
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,04 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
ALFA
AlphaClone Alternative Alpha ETF
ALFA
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 814 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,2% |
| 2 | Tecnologia | 9,34% |
| 3 | Energia | 9,06% |
| 4 | Saúde | 8,56% |
| 5 | Bens industriais | 5,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 9,6 mi | 4,07% |
125.038
+1.467
| +1% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,6 mi | 3,64% |
370.044
+10.328
| +3% | +US$ 220 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 7,06 mi | 2,99% |
69.356
+909
| +1% | +US$ 89,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 7,01 mi | 2,97% |
145.896
+2.207
| +2% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 6,91 mi | 2,92% |
68.597
+26.143
| +62% | +US$ 2,64 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,55 mi | 2,77% |
59.873
+1.443
| +2% | +US$ 157 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 4,93 mi | 2,09% |
48.698
+769
| +2% | +US$ 75,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 4,58 mi | 1,94% |
39.579
+919
| +2% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 4,46 mi | 1,89% |
55.546
+739
| +1% | +US$ 59,3 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 4,25 mi | 1,8% |
77.204
+2.604
| +3% | +US$ 143 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 4,12 mi | 1,74% |
133.055
+65.175
| +96% | +US$ 2,01 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 4,12 mi | 1,74% |
+36.256
| Nova | +US$ 4,04 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 3,61 mi | 1,53% |
30.243
+19.085
| +171% | +US$ 2,26 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 3,52 mi | 1,49% |
20.956
-6.259
| -23% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3 mi | 1,27% |
28.669
+6.415
| +29% | +US$ 648 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,89 mi | 1,22% |
38.656
-1.551
| -4% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 2,84 mi | 1,2% |
63.430
+5.086
| +9% | +US$ 221 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 2,63 mi | 1,11% |
31.730
+2.067
| +7% | +US$ 161 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2,02 bi
| US$ 2,54 mi | 1,08% |
95.596
-654
| -0,7% | -US$ 17,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 2,53 mi | 1,07% |
96.360
-3.248
| -3% | -US$ 82,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 2,53 mi | 1,07% |
28.029
-269
| -1% | -US$ 23,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,4 mi | 1,02% |
57.576
+15.882
| +38% | +US$ 643 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 1,99 mi | 0,84% |
27.665
+1.177
| +4% | +US$ 82,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 1,98 mi | 0,84% |
23.106
+2.765
| +14% | +US$ 215 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,96 mi | 0,83% |
21.887
+2.870
| +15% | +US$ 248 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Advisory Services Network detinha 272 posições avaliadas em US$ 236 mi, alta de 22% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 32,5 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 68 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 36.256 ações no valor de US$ 4,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T2 2014 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 36.256 ações no valor de US$ 4,12 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T2 2014 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 27% de sua carteira de US$ 236 mi no T2 2014.
- Advisory Services Network abriu 68 novas posições e encerrou 26 em T2 2014.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T2 2014, protocolado em 10 de jul. de 2014.