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Advisory Services Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$83.2억
회전율
18.88%
1년 추정 수익률
29.07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.38%
1년 예상 수익률
+29.07%
3년 예상 수익률
+114%
5년 예상 수익률
+130.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.5억
AUM 성장
-US$2.25억
(-16%)
자금 흐름
-US$3640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.97%
보유액
2,803
신규
239
증가
875
축소
896
청산됨
183
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1526만 |
| 2 |
DPLO
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
|
+US$1010만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$572만 |
| 4 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$359만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$321만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1393만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$922만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$798만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$597만 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$533만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.54% |
| 2 | 정보기술 | 9.01% |
| 3 | 헬스케어 | 8.55% |
| 4 | 금융 | 7.97% |
| 5 | 임의소비재 | 5.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2138만 | 1.87% |
84,987
-51,304
| -38% | -US$1393만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1852만 | 1.62% |
469,776
+9,156
| +2% | +US$44.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$1833만 | 1.6% |
322,936
+248,329
| +333% | +US$1526만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1375만 | 1.2% |
135,355
+9,497
| +8% | +US$102만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1322만 | 1.15% |
176,100
-14,060
| -7% | -US$117만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1132만 | 0.99% |
73,356
+2,351
| +3% | +US$39.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1102만 | 0.96% |
44,114
+6,652
| +18% | +US$179만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$1038만 | 0.91% |
149,656
-14,642
| -9% | -US$113만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$961만 | 0.84% |
255,004
+79,412
| +45% | +US$321만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$957만 | 0.84% |
41,641
+9,152
| +28% | +US$227만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$922만 | 0.8% |
183,083
+2,463
| +1% | +US$12.5만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$919만 | 0.8% |
134,821
-1,771
| -1% | -US$13.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$821만 | 0.72% |
156,736
+31,086
| +25% | +US$171만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1921억
| US$814만 | 0.71% |
144,753
-3,476
| -2% | -US$19.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
DPLO
15
상장폐지됨
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| US$806만 | 0.7% |
+598,982
| 신규 | +US$1010만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$797만 | 0.7% |
102,239
+10,268
| +11% | +US$85.6만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$793만 | 0.69% |
61,429
-1,318
| -2% | -US$18.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$782만 | 0.68% |
142,091
+38,290
| +37% | +US$225만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$764만 | 0.67% |
75,581
+10,367
| +16% | +US$113만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4291억
| US$753만 | 0.66% |
69,231
+2,340
| +3% | +US$27.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$742만 | 0.65% |
179,257
-4,670
| -3% | -US$19.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$716만 | 0.63% |
30,716
+22,908
| +293% | +US$572만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$693만 | 0.6% |
159,863
+24,162
| +18% | +US$111만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$683만 | 0.6% |
74,328
+8,497
| +13% | +US$76만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.9억
| US$644만 | 0.56% |
168,007
+62,736
| +60% | +US$259만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Services Network의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Advisory Services Network의 보유 포지션은 2,803개, 총액은 US$11.5억였으며 전 분기 US$13.7억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Advisory Services Network 측은 2018년 4분기에 순 US$3640만 규모를 회수했으며, 183개 포지션을 청산하고 896개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Praxair Inc 주식으로, 추정 US$306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Advisory Services Network 측은 DIPLOMAT PHARMACY, INC.에 US$806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Advisory Services Network의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 DIPLOMAT PHARMACY, INC. 주식으로, US$806만 상당의 598,982주를 매수했어요.
- Advisory Services Network 측이 2018년 4분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1526만 규모예요.
- Advisory Services Network의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1393만예요.
- Advisory Services Network 측은 2018년 4분기에 Praxair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Services Network의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- Advisory Services Network 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 239개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Advisory Services Network의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$11.5억 규모가 됐어요.
2019년 2월 15일에 제출된 Advisory Services Network의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.