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Advisory Services Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$88.3億
売買回転率
60.54%
推定1年リターン
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.2%
1年予想リターン
+38.5%
3年間の予想リターン
+104.66%
5年予想リターン
+125.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.88億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$6.78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.89%
保有額
2,260
新規
2,255
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1702万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1141万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1068万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$787万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$633万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.24% |
| 2 | 情報技術 | 9.59% |
| 3 | ヘルスケア | 8.3% |
| 4 | 金融 | 8.03% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $1726万 | 2.51% |
+72,749
| 新規 | +$1702万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.1兆
| $1244万 | 1.81% |
+346,508
| 新規 | +$1141万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $1048万 | 1.52% |
+127,848
| 新規 | +$1068万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $838万 | 1.22% |
+188,940
| 新規 | +$787万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $666万 | 0.97% |
+46,903
| 新規 | +$627万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $650万 | 0.94% |
+98,710
| 新規 | +$633万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $522万 | 0.76% |
+41,894
| 新規 | +$500万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $503万 | 0.73% |
+21,354
| 新規 | +$496万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
9
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$23.7億
| $498万 | 0.72% |
+141,811
| 新規 | +$503万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$512億
| $487万 | 0.71% |
+46,771
| 新規 | +$486万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4113億
| $476万 | 0.69% |
+44,372
| 新規 | +$498万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
12
Pfizer
PFE
$1666億
| $472万 | 0.69% |
+145,400
| 新規 | +$458万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $466万 | 0.68% |
+55,070
| 新規 | +$465万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
CELG
14
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $434万 | 0.63% |
+34,868
| 新規 | +$417万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
15
Intel
INTC
$3156億
| $431万 | 0.63% |
+119,553
| 新規 | +$433万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $418万 | 0.61% |
+47,532
| 新規 | +$419万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $416万 | 0.6% |
+24,941
| 新規 | +$417万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
18
GE Aerospace
GE
$3481億
| $415万 | 0.6% |
+29,068
| 新規 | +$421万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $411万 | 0.6% |
+120,040
| 新規 | +$409万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3526億
| $410万 | 0.6% |
+27,901
| 新規 | +$396万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$3889億
| $405万 | 0.59% |
+119,825
| 新規 | +$389万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
22
Altria Group
MO
$1261億
| $396万 | 0.58% |
+55,442
| 新規 | +$401万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$736億
| $392万 | 0.57% |
+119,292
| 新規 | +$383万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $391万 | 0.57% |
+44,584
| 新規 | +$389万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $390万 | 0.57% |
+43,461
| 新規 | +$385万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Advisory Services Networkの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Advisory Services Networkは$6.88億相当のポジションを2,260件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Advisory Services Networkは2017年第1四半期に新たに$6.78億を投資し、2,255銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は72,749株、評価額は$1726万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Advisory Services Networkが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は72,749株、評価額は$1726万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Advisory Services Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$6.88億のポートフォリオの12%を占めています。
- Advisory Services Networkは2017年第1四半期に新たに2,255件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2017年5月1日に提出された、2017年第1四半期分のAdvisory Services Networkの 13F報告書 に基づいています。