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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
Gossamer Bio
GOSS
US$5156萬
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
31,955
-10,529
| -25% | -US$23.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3527
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.1億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
112,152
-129,063
| -54% | -US$49.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3528
Novartis
NVS
US$2855億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
2,676
-11,287
| -81% | -US$169萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3529
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.7億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
183,835
+128,970
| +235% | +US$26.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3530
賣權
ACM Research
ACMR
US$39.1億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
+3,300
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3531
First National Corp
FXNC
US$2.66億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
13,942
-10,088
| -42% | -US$28.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3532
買權
Ecolab
ECL
US$802億
| US$41.8萬 | ﹤0.01% |
1,500
-900
| -38% | -US$23.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3533
賣權
Vicor
VICR
US$87.9億
| US$41.8萬 | ﹤0.01% |
1,100
-5,900
| -84% | -US$161萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3534
Aimco
AIV
US$2.4億
| US$41.7萬 | ﹤0.01% |
140,395
-198,812
| -59% | -US$76.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3535
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4742萬
| US$41.7萬 | ﹤0.01% |
+24,276
| 新 | +US$46.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3536
買權
First Citizens BancShares
FCNCA
US$237億
| US$41.6萬 | ﹤0.01% |
200
-3,000
| -94% | -US$602萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3537
賣權
GitLab
GTLB
US$88.8億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
13,600
-17,800
| -57% | -US$45.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3538
California Water Service
CWT
US$28.2億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
8,527
-40,489
| -83% | -US$183萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3539
Fate Therapeutics
FATE
US$2.23億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
+153,624
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3540
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$10.7億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
27,425
-5,183
| -16% | -US$7.85萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3541
Wise Group
WSE
US$106億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
+34,816
| 新 | +US$41.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3542
買權
Factset
FDS
US$108億
| US$41.4萬 | ﹤0.01% |
1,800
-16,000
| -90% | -US$367萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3543
Annaly Capital Management
NLY
US$134億
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
+18,477
| 新 | +US$40.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3544
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40億
| US$41.3萬 | ﹤0.01% |
+10,058
| 新 | +US$36.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3545
Titan Machinery
TITN
US$5.15億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
19,466
-86,692
| -82% | -US$178萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3546
買權
Biogen
BIIB
US$345億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新 | +US$36.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3547
買權
American Electric Power
AEP
US$679億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
3,000
-26,000
| -90% | -US$343萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3548
Hafnia
HAFN
US$53.4億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
+61,763
| 新 | +US$50萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3549
賣權
Pool Corp
POOL
US$61.1億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
1,900
-4,300
| -69% | -US$85.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3550
買權
AerCap
AER
US$228億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
+2,800
| 新 | +US$39.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。