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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,79%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,5 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 36,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,81%
Posição
302
Nova
44
Aumentada
72
Reduzida
109
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,3% |
| 2 | Tecnologia | 5,98% |
| 3 | Financeiro | 4,6% |
| 4 | Saúde | 3,31% |
| 5 | Energia | 3,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| US$ 517 mil | 0,22% |
32.058
-647
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
102
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 508 mil | 0,21% |
10.760
-7.031
| -40% | -US$ 327 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
103
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 497 mil | 0,21% |
8.358
+38
| +0,5% | +US$ 2,13 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CMD
104
Deslistada
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$ 497 mil | 0,21% |
6.313
-597
| -9% | -US$ 46,4 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
105
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 489 mil | 0,21% |
14.254
-3.654
| -20% | -US$ 121 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
106
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 476 mil | 0,2% |
6.585
-2.678
| -29% | -US$ 194 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
107
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 198 mi
| US$ 469 mil | 0,2% |
70.831
+27.073
| +62% | +US$ 171 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
108
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 100 mi
| US$ 467 mil | 0,2% |
+6.710
| Nova | +US$ 471 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CONE
109
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 463 mil | 0,19% |
+10.358
| Nova | +US$ 459 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
110
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 458 mil | 0,19% |
12.168
+2.978
| +32% | +US$ 108 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
111
Bank OZK
OZK
US$ 5,03 bi
| US$ 453 mil | 0,19% |
8.615
+350
| +4% | +US$ 15,6 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
112
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 452 mil | 0,19% |
6.600
+1.050
| +19% | +US$ 76,2 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
IBA
113
Deslistada
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| US$ 450 mil | 0,19% |
9.170
-960
| -9% | -US$ 47,6 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
114
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 446 mil | 0,19% |
7.185
-1.145
| -14% | -US$ 70,1 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
WBMD
115
Deslistada
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$ 441 mil | 0,19% |
8.890
+735
| +9% | +US$ 38 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
QEP
116
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 434 mil | 0,18% |
23.564
+2.750
| +13% | +US$ 49,9 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
117
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 426 mil | 0,18% |
5.372
-320
| -6% | -US$ 25,5 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
118
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 421 mil | 0,18% |
11.319
-19.052
| -63% | -US$ 724 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
119
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 419 mil | 0,18% |
34.550
+503
| +1% | +US$ 6,1 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
120
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 419 mil | 0,18% |
25.445
-2.680
| -10% | -US$ 43,1 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
121
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 418 mil | 0,18% |
5.871
+326
| +6% | +US$ 25,6 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
122
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 268 mi
| US$ 415 mil | 0,17% |
17.964
-209.766
| -92% | -US$ 4,99 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
123
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 413 mil | 0,17% |
3.600
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 403 mil | 0,17% |
3.687
-530
| -13% | -US$ 57,7 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
125
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 399 mil | 0,17% |
4.176
-36
| -0,9% | -US$ 3,43 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2016
No T4 2016, WealthSource Partners detinha 302 posições no valor de US$ 238 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
WealthSource Partners fez uma retirada líquida de US$ 36,8 mi em T4 2016, encerrando 57 posições e reduzindo 109 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthSource Partners abriu uma nova posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,72 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2016 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 183.290 ações no valor de US$ 4,72 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2016 foi em DoubleLine Opportunistic Credit Fund, com um corte estimado de US$ 4,99 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 30% de sua carteira de US$ 238 mi no T4 2016.
- WealthSource Partners abriu 44 novas posições e encerrou 57 em T4 2016.
- O valor da carteira de WealthSource Partners caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2016, protocolado em 17 de fev. de 2017.