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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,78 bi Giro 51,46%
Retorno est. (1 ano) 9,9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,41%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 727 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 139 mi
Fluxo de capital (%)
19,13%
10 maiores posições (%)
6,85%
Posição
1.666
Nova
543
Aumentada
346
Reduzida
210
Encerrada
566
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTRS
Viatris
VTRS
+US$ 6,23 mi
2
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 5,05 mi
3
ícone de TEL
TE Connectivity
TEL
+US$ 4,81 mi
4
ícone de ITW
Illinois Tool Works
ITW
+US$ 4,42 mi
5
ícone de COF
Capital One
COF
+US$ 4,35 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 6,22 mi
2
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 4,95 mi
3
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 4,71 mi
4
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 4,7 mi
5
ícone de EMR
Emerson Electric
EMR
+US$ 4,48 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 14,41%
2 Consumo discricionário 14,11%
3 Financeiro 11,42%
4 Bens industriais 11,07%
5 Saúde 10,98%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JBHT
151
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
US$ 1,43 mi 0,2%
19.375
+6.589
+52% +US$ 499 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de CLF
152
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,25 bi
US$ 1,42 mi 0,2%
136.941
+96.646
+240% +US$ 1,48 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de KSS
153
Kohl's
KSS
US$ 2,67 bi
US$ 1,42 mi 0,2%
23.295
+5.028
+28% +US$ 285 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de FTI
154
TechnipFMC
FTI
US$ 25,4 bi
US$ 1,41 mi 0,19%
+34.906
Nova +US$ 1,54 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de SE
155
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
US$ 1,41 mi 0,19%
+35.892
Nova +US$ 1,48 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de TER
156
Teradyne
TER
US$ 39,9 bi
US$ 1,4 mi 0,19%
+72.126
Nova +US$ 1,42 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de KMX
157
CarMax
KMX
US$ 7,4 bi
US$ 1,38 mi 0,19%
+29.786
Nova +US$ 1,53 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de FTNT
158
Fortinet
FTNT
US$ 94,4 bi
US$ 1,38 mi 0,19%
+273.290
Nova +US$ 1,38 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de ALSN
159
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,3 bi
US$ 1,38 mi 0,19%
48.290
+6.347
+15% +US$ 193 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de SBH
160
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,73 bi
US$ 1,37 mi 0,19%
49.923
+31.156
+166% +US$ 826 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de IVZ
161
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
US$ 1,36 mi 0,19%
+34.387
Nova +US$ 1,35 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de L
162
Loews
L
US$ 22,7 bi
US$ 1,35 mi 0,19%
32.520
-5.213
-14% -US$ 224 mil
2014 Q1
2 trimestres
BID
163
Deslistada
Sotheby's
BID
US$ 1,35 mi 0,19%
+37.926
Nova +US$ 1,49 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de EFX
164
Equifax
EFX
US$ 22,1 bi
US$ 1,35 mi 0,19%
18.032
+16.632
+1.188% +US$ 1,27 mi
2013 Q3
4 trimestres
ícone de HOS
165
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 1,27 bi
US$ 1,35 mi 0,19%
61.079
+52.527
+614% +US$ 1,34 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de HP
166
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,72 bi
US$ 1,33 mi 0,18%
13.601
-2.942
-18% -US$ 313 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de ASH
167
Ashland
ASH
US$ 3,41 bi
US$ 1,32 mi 0,18%
+25.932
Nova +US$ 1,35 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de AZPN
168
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
US$ 1,32 mi 0,18%
+34.968
Nova +US$ 1,32 mi
2014 Q3
0 trimestres
NUAN
169
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
US$ 1,32 mi 0,18%
98.689
+91.138
+1.207% +US$ 1,35 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de LOW
170
Lowe's Companies
LOW
US$ 127 bi
US$ 1,31 mi 0,18%
24.841
+4.645
+23% +US$ 235 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de LUMN
171
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,26 bi
US$ 1,31 mi 0,18%
31.973
+31.202
+4.047% +US$ 1,23 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de MRO
172
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 1,3 mi 0,18%
+34.643
Nova +US$ 1,37 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de ACM
173
Aecom
ACM
US$ 9,07 bi
US$ 1,28 mi 0,18%
38.018
+23.585
+163% +US$ 838 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de SLB
174
SLB Ltd
SLB
US$ 75,5 bi
US$ 1,28 mi 0,18%
+12.601
Nova +US$ 1,37 mi
2014 Q3
0 trimestres
CNW
175
Deslistada
CON-WAY INC.
CNW
US$ 1,28 mi 0,18%
+26.882
Nova +US$ 1,35 mi
2014 Q3
0 trimestres
5 6
7
8 9

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Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts AUM de US$ 2,79 bi 27,93% Retorno est. (1 ano)
Consulta
Consulta London, United Kingdom AUM de US$ 2,77 bi 3,62% Retorno est. (1 ano)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York AUM de US$ 2,77 bi 65,75% Retorno est. (1 ano)
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,8 bi 13,35% Retorno est. (1 ano)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts AUM de US$ 2,81 bi 83,9% Retorno est. (1 ano)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York AUM de US$ 2,81 bi 198,36% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2014

No fechamento de T3 2014, Quantbot Technologies detinha 1.666 posições avaliadas em US$ 727 mi, alta de 15% em relação a US$ 633 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,8% da carteira.

Quantbot Technologies alocou US$ 139 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 543 novas posições e aumentando 346 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Viatris: 128.131 ações no valor de US$ 5,83 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2014 foi Viatris: 128.131 ações no valor de US$ 5,83 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Illinois Tool Works no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,42 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2014 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Las Vegas Sands no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,95 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 6,8% de sua carteira de US$ 727 mi no T3 2014.
  • Quantbot Technologies abriu 543 novas posições e encerrou 566 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 727 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2014, protocolado em 15 de out. de 2014.