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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,78 bi Giro 51,46%
Retorno est. (1 ano) 9,9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,41%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 727 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 139 mi
Fluxo de capital (%)
19,13%
10 maiores posições (%)
6,85%
Posição
1.666
Nova
543
Aumentada
346
Reduzida
210
Encerrada
566
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTRS
Viatris
VTRS
+US$ 6,23 mi
2
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 5,05 mi
3
ícone de TEL
TE Connectivity
TEL
+US$ 4,81 mi
4
ícone de ITW
Illinois Tool Works
ITW
+US$ 4,42 mi
5
ícone de COF
Capital One
COF
+US$ 4,35 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 6,22 mi
2
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 4,95 mi
3
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 4,71 mi
4
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 4,7 mi
5
ícone de EMR
Emerson Electric
EMR
+US$ 4,48 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 14,41%
2 Consumo discricionário 14,11%
3 Financeiro 11,42%
4 Bens industriais 11,07%
5 Saúde 10,98%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
CTXS
76
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
US$ 2,24 mi 0,31%
39.465
+1.530
+4% +US$ 83,2 mil
2014 Q2
1 trimestre
CLR
77
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
US$ 2,23 mi 0,31%
33.526
+27.514
+458% +US$ 2,05 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de BWA
78
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
US$ 2,21 mi 0,3%
+47.646
Nova +US$ 2,61 mi
2014 Q3
0 trimestres
CPN
79
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
US$ 2,19 mi 0,3%
100.822
+18.316
+22% +US$ 415 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de AEP
80
American Electric Power
AEP
US$ 70,2 bi
US$ 2,17 mi 0,3%
41.627
+36.074
+650% +US$ 1,91 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de PCG
81
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
US$ 2,17 mi 0,3%
+48.250
Nova +US$ 2,22 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de ROK
82
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,9 bi
US$ 2,16 mi 0,3%
19.668
+11.985
+156% +US$ 1,41 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de FMC
83
FMC
FMC
US$ 787 mi
US$ 2,14 mi 0,29%
+43.060
Nova +US$ 2,45 mi
2014 Q3
0 trimestres
LNKD
84
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
US$ 2,11 mi 0,29%
+10.160
Nova +US$ 2,03 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de TD
85
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
US$ 2,1 mi 0,29%
42.577
+34.056
+400% +US$ 1,77 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de WLK
86
Westlake Corp
WLK
US$ 8,03 bi
US$ 2,1 mi 0,29%
+24.279
Nova +US$ 2,2 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de DG
87
Dollar General
DG
US$ 29,7 bi
US$ 2,1 mi 0,29%
34.361
+21.371
+165% +US$ 1,28 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de YELP
88
Yelp
YELP
US$ 1,1 bi
US$ 2,09 mi 0,29%
+30.669
Nova +US$ 2,29 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de UDR
89
UDR
UDR
US$ 11,4 bi
US$ 2,09 mi 0,29%
+76.743
Nova +US$ 2,22 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de LEA
90
Lear
LEA
US$ 5,23 bi
US$ 2,09 mi 0,29%
24.191
-4.827
-17% -US$ 466 mil
2014 Q2
1 trimestre
XEC
91
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
US$ 2,07 mi 0,28%
+16.346
Nova +US$ 2,26 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de DD
92
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
US$ 2,05 mi 0,28%
+15.439
Nova +US$ 2,06 mi
2014 Q3
0 trimestres
ícone de BG
93
Bunge Global
BG
US$ 19,2 bi
US$ 2,04 mi 0,28%
24.206
+19.460
+410% +US$ 1,57 mi
2014 Q2
1 trimestre
VIAB
94
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
US$ 2 mi 0,28%
26.063
+6.038
+30% +US$ 497 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de GSK
95
GSK
GSK
US$ 102 bi
US$ 2 mi 0,27%
34.765
-5.785
-14% -US$ 355 mil
2014 Q1
2 trimestres
XL
96
Deslistada
XL Group Ltd.
XL
US$ 1,96 mi 0,27%
59.026
+36.435
+161% +US$ 1,22 mi
2014 Q2
1 trimestre
TYC
97
Deslistada
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
US$ 1,95 mi 0,27%
41.741
-38.544
-48% -US$ 1,8 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de PBR
98
Petrobras
PBR
US$ 117 bi
US$ 1,94 mi 0,27%
136.568
+27.585
+25% +US$ 462 mil
2014 Q2
1 trimestre
MHFI
99
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
US$ 1,94 mi 0,27%
22.936
+19.441
+556% +US$ 1,6 mi
2014 Q1
2 trimestres
ícone de CMI
100
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
US$ 1,92 mi 0,26%
14.563
+13.117
+907% +US$ 1,89 mi
2014 Q1
2 trimestres
2 3
4
5 6

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First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,78 bi 23,76% Retorno est. (1 ano)
D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts AUM de US$ 2,78 bi 23,87% Retorno est. (1 ano)
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts AUM de US$ 2,79 bi 27,93% Retorno est. (1 ano)
Consulta
Consulta London, United Kingdom AUM de US$ 2,77 bi 3,62% Retorno est. (1 ano)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York AUM de US$ 2,77 bi 65,75% Retorno est. (1 ano)
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,8 bi 13,35% Retorno est. (1 ano)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts AUM de US$ 2,81 bi 83,9% Retorno est. (1 ano)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York AUM de US$ 2,81 bi 198,36% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2014

No fechamento de T3 2014, Quantbot Technologies detinha 1.666 posições avaliadas em US$ 727 mi, alta de 15% em relação a US$ 633 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,8% da carteira.

Quantbot Technologies alocou US$ 139 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 543 novas posições e aumentando 346 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Viatris: 128.131 ações no valor de US$ 5,83 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2014 foi Viatris: 128.131 ações no valor de US$ 5,83 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Illinois Tool Works no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 4,42 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2014 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,22 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Las Vegas Sands no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,95 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 6,8% de sua carteira de US$ 727 mi no T3 2014.
  • Quantbot Technologies abriu 543 novas posições e encerrou 566 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 727 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2014, protocolado em 15 de out. de 2014.