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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
BCE
BCE
US$ 20 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
784
-4.892
| -86% | -US$ 204 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
927
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,63 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
593
-2.314
| -80% | -US$ 124 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
928
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
736
-7.399
| -91% | -US$ 303 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
929
Deslistada
Guess Inc
GES
| US$ 35 mil | 0,01% |
1.894
+728
| +62% | +US$ 14 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
930
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 806 mi
| US$ 35 mil | 0,01% |
+517
| Nova | +US$ 33,7 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
LOGM
931
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
| US$ 35 mil | 0,01% |
+702
| Nova | +US$ 36,2 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
932
Deslistada
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$ 35 mil | 0,01% |
6.495
+4.482
| +223% | +US$ 17,4 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
AHL
933
Deslistada
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$ 35 mil | 0,01% |
738
-9.413
| -93% | -US$ 429 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
934
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 333 mi
| US$ 34 mil | 0,01% |
+476
| Nova | +US$ 33,8 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
935
Evertec
EVTC
US$ 1,93 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
+2.503
| Nova | +US$ 33,8 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
936
Morningstar
MORN
US$ 9,14 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
+389
| Nova | +US$ 31 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
937
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,16 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
+4.894
| Nova | +US$ 29,9 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
EEQ
938
Deslistada
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$ 34 mil | 0,01% |
+2.493
| Nova | +US$ 32,9 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CWEI
939
Deslistada
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| US$ 34 mil | 0,01% |
+3.833
| Nova | +US$ 56 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
940
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$ 8,1 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
225
+154
| +217% | +US$ 21 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
941
Sonic Automotive
SAH
US$ 1,88 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
+1.807
| Nova | +US$ 33,1 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SGNT
942
Deslistada
SAGENT PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
SGNT
| US$ 33 mil | 0,01% |
+2.780
| Nova | +US$ 39 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
943
St. Joe Company
JOE
US$ 3,98 bi
| US$ 32 mil | 0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 30 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
944
Deslistada
Trinseo
TSE
| US$ 32 mil | 0,01% |
+870
| Nova | +US$ 24,8 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CSH
945
Deslistada
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| US$ 32 mil | 0,01% |
+831
| Nova | +US$ 27,1 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
946
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,25 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
2.726
+226
| +9% | +US$ 2,75 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
947
Materion
MTRN
US$ 4,25 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
+1.205
| Nova | +US$ 30 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
948
Super Micro Computer
SMCI
US$ 17,7 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
9.350
-102.270
| -92% | -US$ 306 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
949
Home BancShares
HOMB
US$ 5,96 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.482
-7.664
| -84% | -US$ 151 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
950
Enviri
NVRI
US$ 711 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
5.600
-41.615
| -88% | -US$ 240 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.