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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,78 bi
Giro
51,46%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,97%
Retorno est. (1 ano)
+9,9%
Retorno est. (3 anos)
+36,77%
Retorno est. (5 anos)
+5,57%
Retorno est. (10 anos)
+35,66%
AUM
US$ 583 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,31 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 24,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,87%
Posição
1.658
Nova
494
Aumentada
258
Reduzida
292
Encerrada
611
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 9,21 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 9,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 8,83 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 8,55 mi |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 7,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,56% |
| 2 | Bens industriais | 12,84% |
| 3 | Tecnologia | 12,57% |
| 4 | Saúde | 12,33% |
| 5 | Financeiro | 11,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
CONMED
CNMD
US$ 1,5 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
851
+424
| +99% | +US$ 18,4 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
852
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
680
-4.892
| -88% | -US$ 276 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
853
Knowles
KN
US$ 2,88 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
2.789
+2.284
| +452% | +US$ 39 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
854
Matador Resources
MTDR
US$ 6,54 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
1.922
-5.540
| -74% | -US$ 135 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
855
WaFd
WAFD
US$ 2,17 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
+1.556
| Nova | +US$ 38,3 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
856
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,24 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
153
+26
| +20% | +US$ 5,67 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
857
Forum Energy Technologies
FET
US$ 881 mi
| US$ 36 mil | 0,01% |
+145
| Nova | +US$ 39,4 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
858
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,19 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
+1.984
| Nova | +US$ 39,9 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
859
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 18,8 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
+893
| Nova | +US$ 31,1 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
860
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
+1.420
| Nova | +US$ 37,4 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
861
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,96 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
+642
| Nova | +US$ 39,9 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
VRTU
862
Deslistada
Virtusa Corporation
VRTU
| US$ 36 mil | 0,01% |
+876
| Nova | +US$ 44 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
863
Deslistada
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$ 36 mil | 0,01% |
+2.300
| Nova | +US$ 39,3 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
864
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,42 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
724
-3.450
| -83% | -US$ 171 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
865
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,58 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
3.235
-119
| -4% | -US$ 1,24 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
866
Plexus
PLXS
US$ 5,62 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
997
-289
| -22% | -US$ 10,8 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
867
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
400
-624
| -61% | -US$ 56,5 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
BPL
868
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 34 mil | 0,01% |
528
-2.609
| -83% | -US$ 171 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
KS
869
Deslistada
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$ 34 mil | 0,01% |
1.531
-20.385
| -93% | -US$ 447 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
870
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,25 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
2.500
-2.698
| -52% | -US$ 50,1 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
871
Babcock & Wilcox
BW
US$ 707 mi
| US$ 33 mil | 0,01% |
+160
| Nova | +US$ 29,2 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
872
Kite Realty
KRG
US$ 5,09 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
1.274
-8.174
| -87% | -US$ 212 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
873
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
+673
| Nova | +US$ 36,8 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
WMC
874
Deslistada
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| US$ 33 mil | 0,01% |
+324
| Nova | +US$ 37 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
LABL
875
Deslistada
Multi-Color Corp
LABL
| US$ 33 mil | 0,01% |
+557
| Nova | +US$ 38,3 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Quantbot Technologies detinha 1.658 posições avaliadas em US$ 583 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 574 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 24,7 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 494 novas posições e aumentando 258 posições existentes. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 128.217 ações no valor de US$ 12,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T4 2015 foi United Parcel Service: 128.217 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Healthpeak Properties no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 6,34 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T4 2015 foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,83 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 15% de sua carteira de US$ 583 mi no T4 2015.
- Quantbot Technologies abriu 494 novas posições e encerrou 611 em T4 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 583 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T4 2015, protocolado em 22 de jan. de 2016.