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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8억
회전율
0%
1년 추정 수익률
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.48%
1년 예상 수익률
+3.63%
3년 예상 수익률
+81.6%
5년 예상 수익률
+124.91%
10년 예상 수익률
+488.27%
AUM
US$24.2억
AUM 성장
-US$13.6억
(-36%)
자금 흐름
-US$10.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.07%
보유액
24
신규
2
증가
5
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.45억 |
| 2 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+US$9444만 |
| 3 |
Akebia Therapeutics
AKBA
|
+US$3551만 |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+US$2715만 |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$2372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$4.07억 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3.03억 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2.57억 |
| 4 |
Western Union
WU
|
+US$1.95억 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.67억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 27.53% |
| 2 | 금융 | 27.47% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.05% |
| 5 | 에너지 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$2.98억 | 12.3% |
10,037,706
+92,683
| +0.9% | +US$285만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
| US$2.96억 | 12.24% |
12,899,715
-348,195
| -3% | -US$793만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469억
| US$2.86억 | 11.8% |
18,522,372
-1,000,000
| -5% | -US$2050만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$1.89억 | 7.81% |
5,760,450
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Western Union
WU
US$20.1억
| US$1.78억 | 7.36% |
10,434,763
-10,730,735
| -51% | -US$1.95억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
6
Lithia Motors
LAD
US$64억
| US$1.76억 | 7.25% |
2,300,000
+300,000
| +15% | +US$2372만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$1.69억 | 6.96% |
1,109,811
-73,476
| -6% | -US$1100만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$1.35억 | 5.57% |
8,761,405
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$1.31억 | 5.42% |
+999,649
| 신규 | +US$1.45억 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$1.3억 | 5.36% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
11
Asbury Automotive
ABG
US$31.1억
| US$1.27억 | 5.24% |
1,902,528
+317,437
| +20% | +US$2088만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
PACD
12
상장폐지됨
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$9898만 | 4.09% |
+7,414,537
| 신규 | +US$9444만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8억
| US$5758만 | 2.38% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Camping World
CWH
US$2.89억
| US$4426만 | 1.83% |
3,858,808
+1,530,708
| +66% | +US$2715만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
15
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.56억
| US$3128만 | 1.29% |
5,656,462
+4,537,176
| +405% | +US$3551만 |
2018 Q3
1분기
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.84억
| US$2355만 | 0.97% |
58,725
| – | – |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
SCU
17
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$2046만 | 0.85% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
10개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1741만 | 0.72% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
ENT
19
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$1353만 | 0.56% |
242,766
-18,131
| -7% | -US$111만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
|
AABA
20
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-3,769,842
| 청산됨 | -US$2.57억 | – |
|
|
ESRX
21
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-3,192,304
| 청산됨 | -US$3.03억 | – |
|
|
KERX
22
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| – | – |
-9,108,867
| 청산됨 | -US$3097만 | – |
|
|
AET
23
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| – | – |
-823,555
| 청산됨 | -US$1.67억 | – |
|
|
SHPG
24
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| – | – |
-2,247,133
| 청산됨 | -US$4.07억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$24.2억였으며 전 분기 US$37.8억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2018년 4분기에 순 US$10.5억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shire pic 주식으로, 추정 US$4.07억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Abrams 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$1.31억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Abrams의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$1.31억 상당의 999,649주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2018년 4분기에 Akebia Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3551만 규모예요.
- David Abrams의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Western Union이며, 추정 감소액은 US$1.95억예요.
- David Abrams 측은 2018년 4분기에 Shire pic 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.07억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.2억 중 82% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$24.2억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Abrams Capital Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.