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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$48.1억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
10.43%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-24.08%
1년 예상 수익률
-10.43%
3년 예상 수익률
+60.24%
5년 예상 수익률
+100.94%
10년 예상 수익률
+390.89%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
-US$6.78억
(-21%)
자금 흐름
+US$3.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.65%
보유액
23
신규
2
증가
5
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2.94억 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3628만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3445만 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$2429만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$2.28억 |
| 2 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+US$623만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.48% |
| 2 | 임의소비재 | 15.08% |
| 3 | 금융 | 14.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.69% |
| 5 | 산업재 | 13.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$292억
| US$2.25억 | 8.85% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.19억 | 8.63% |
1,238,000
| – | – |
2019 Q4
1분기
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
| US$2.16억 | 8.5% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.01억 | 7.91% |
1,205,043
+185,331
| +18% | +US$3628만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
5
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$1.86억 | 7.31% |
1,094,001
| – | – |
2016 Q4
13개 분기
|
|
6
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
| US$1.82억 | 7.17% |
2,226,068
| – | – |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
7
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$1.73억 | 6.8% |
+539,305
| 신규 | +US$2.94억 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1.7억 | 6.7% |
2,928,800
+508,420
| +21% | +US$3445만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
| US$1.63억 | 6.42% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
13개 분기
|
|
10
Franklin Templeton
BEN
US$185억
| US$1.62억 | 6.38% |
9,717,841
| – | – |
2015 Q4
17개 분기
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$1.37억 | 5.37% |
9,806,258
+1,276,442
| +15% | +US$2429만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
US$35.4억
| US$1.17억 | 4.6% |
2,118,216
+215,688
| +11% | +US$1878만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$8817만 | 3.47% |
23,202,869
| – | – |
2019 Q4
1분기
|
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$6223만 | 2.45% |
+13,527,492
| 신규 | +US$1.44억 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
15
O-I Glass
OI
US$7.64억
| US$4930만 | 1.94% |
6,934,144
+2,060,176
| +42% | +US$2255만 |
2019 Q4
1분기
|
|
16
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.32억
| US$4288만 | 1.69% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
6개 분기
|
|
17
Transmedics
TMDX
US$31.7억
| US$4228만 | 1.66% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
18
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.6억
| US$3772만 | 1.48% |
2,667,512
-320,834
| -11% | -US$623만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
19
Camping World
CWH
US$4.49억
| US$3476만 | 1.37% |
6,108,808
| – | – |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
SCU
20
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$2788만 | 1.1% |
2,058,860
| – | – |
2016 Q2
15개 분기
|
|
|
PACD
21
상장폐지됨
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$319만 | 0.13% |
7,414,537
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$215만 | 0.08% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
23
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| – | – |
-7,792,140
| 청산됨 | -US$2.28억 | – |
|
유사한 펀드
TCIM
David Abrams의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$25.4억였으며 전 분기 US$32.2억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.4억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TransDigm Group 주식으로, 539,305주를 보유했으며 가치는 US$1.73억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Suburban Propane Partners 주식으로, 보유분을 추정 US$623만 규모 줄였어요.
- David Abrams의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 TransDigm Group 주식으로, US$1.73억 상당의 539,305주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2020년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3628만 규모예요.
- David Abrams의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Suburban Propane Partners이며, 추정 감소액은 US$623만예요.
- David Abrams 측은 2020년 1분기에 O'Reilly Automotive 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 75% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$25.4억 규모가 됐어요.
2020년 5월 14일에 제출된 Abrams Capital Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.