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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8억
회전율
0%
1년 추정 수익률
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.04%
1년 예상 수익률
+3.63%
3년 예상 수익률
+81.6%
5년 예상 수익률
+124.91%
10년 예상 수익률
+488.27%
AUM
US$35.9억
AUM 성장
+US$4.05억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.09%
보유액
23
신규
3
증가
6
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1.99억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$1.03억 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$3476만 |
| 5 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$2920만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3.16억 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$693만 |
| 3 |
Western Union
WU
|
+US$512만 |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$294만 |
| 5 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$161만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.38% |
| 2 | 건강관리 | 20.1% |
| 3 | 임의소비재 | 13.25% |
| 4 | 정보기술 | 7.78% |
| 5 | 유틸리티 | 6.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$483억
| US$4.8억 | 13.36% |
19,743,123
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Western Union
WU
US$19.1억
| US$4.34억 | 12.08% |
21,351,798
-256,909
| -1% | -US$512만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
AET
3
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2.89억 | 8.04% |
1,575,000
+195,000
| +14% | +US$3476만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
AABA
4
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.8억 | 7.78% |
3,822,305
-92,500
| -2% | -US$693만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
US$156억
| US$2.55억 | 7.08% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$2.42억 | 6.72% |
13,247,910
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$2.05억 | 5.71% |
5,760,450
+840,010
| +17% | +US$2920만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
ESRX
8
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.05억 | 5.7% |
+2,653,101
| 신규 | +US$1.99억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$1.79억 | 4.99% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
10
PG&E
PCG
US$391억
| US$1.66억 | 4.63% |
3,911,357
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$743억
| US$1.55억 | 4.31% |
8,761,405
+288,783
| +3% | +US$472만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
QCP
12
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$1.51억 | 4.2% |
7,025,579
+25,579
| +0.4% | +US$54만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$1.4억 | 3.9% |
+2,482,340
| 신규 | +US$1.35억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Lithia Motors
LAD
US$64.5억
| US$9838만 | 2.74% |
+1,040,327
| 신규 | +US$1.03억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
15
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$7438만 | 2.07% |
1,085,091
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.5억
| US$6653만 | 1.85% |
2,832,109
+843,763
| +42% | +US$1941만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
SCU
17
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$4292만 | 1.19% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
KERX
18
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$3741만 | 1.04% |
9,950,055
+230,879
| +2% | +US$112만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.43억
| US$3312만 | 0.92% |
58,725
-2,414
| -4% | -US$161만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
20
Group 1 Automotive
GPI
US$28.6억
| US$2881만 | 0.8% |
457,301
-43,170
| -9% | -US$294만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
ENT
21
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$1764만 | 0.49% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
18개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1442만 | 0.4% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TWX
23
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-3,346,103
| 청산됨 | -US$3.16억 | – |
|
유사한 펀드
SCM
David Abrams의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, David Abrams는 US$35.9억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
David Abrams는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.94억을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Express Scripts Holding Company으로, 2,653,101주를 보유했으며 가치는 US$2.05억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 36%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Altaba Inc으로, 보유분을 추정 US$693만 규모 줄였습니다.
- David Abrams의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company으로, US$2.05억 상당의 2,653,101주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Aetna Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Abrams로, 추정 증가액은 US$3476만 규모예요.
- David Abrams의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Altaba Inc이며, 추정 감소액은 US$693만예요.
- David Abrams는 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.9억 중 76%를 차지해요.
- David Abrams는 2018년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$35.9억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Abrams Capital Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.