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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8억
회전율
0%
1년 추정 수익률
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.32%
1년 예상 수익률
+3.63%
3년 예상 수익률
+81.6%
5년 예상 수익률
+124.91%
10년 예상 수익률
+488.27%
AUM
US$26.1억
AUM 성장
-US$1.15억
(-4.2%)
자금 흐름
-US$6995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.45%
보유액
19
신규
–
증가
4
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$6270만 |
| 2 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$974만 |
| 3 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$961만 |
| 4 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+US$461만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+US$7112만 |
| 2 |
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
|
+US$6058만 |
| 3 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$2490만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 50.08% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.86% |
| 3 | 정보기술 | 12.57% |
| 4 | 산업재 | 9.61% |
| 5 | 임의소비재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.2억
| US$4.4억 | 16.85% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
US$156억
| US$3.35억 | 12.83% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
5개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3.28억 | 12.57% |
4,980,000
| – | – |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
TWX
4
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.98억 | 11.42% |
3,050,000
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$1.86억 | 7.13% |
3,342,343
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$1.55억 | 5.94% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
|
WBT
7
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$1.48억 | 5.67% |
7,541,066
-3,714,257
| -33% | -US$7112만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.41억 | 5.4% |
2,727,036
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$1.03억 | 3.94% |
2,696,920
+1,668,320
| +162% | +US$6270만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
BKS
10
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$9637만 | 3.69% |
10,418,775
| – | – |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
QCP
11
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$9430만 | 3.61% |
5,000,000
+540,815
| +12% | +US$961만 |
2016 Q4
1분기
|
|
12
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.47억
| US$8412만 | 3.22% |
87,715
| – | – |
2015 Q3
6개 분기
|
|
13
VEON
VEON
US$56.6억
| US$7658만 | 2.94% |
750,838
| – | – |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
SCU
14
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$5026만 | 1.93% |
2,223,859
+328,860
| +17% | +US$974만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
KERX
15
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$3523만 | 1.35% |
5,719,176
| – | – |
2015 Q3
6개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$2029만 | 0.78% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
ENT
17
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$1877만 | 0.72% |
235,362
+35,362
| +18% | +US$461만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
MGI
18
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| – | – |
-5,130,000
| 청산됨 | -US$6058만 | – |
|
|
SYT
19
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| – | – |
-315,024
| 청산됨 | -US$2490만 | – |
|
유사한 펀드
SCM
David Abrams의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$26.1억였으며 전 분기 US$27.2억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
David Abrams의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 4개 증가, 1개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Welbilt, Inc.으로, 추정 금액은 US$7112만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- 2017년 1분기에 U-Haul Holding Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Abrams로, 추정 증가액은 US$6270만 규모예요.
- David Abrams의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Welbilt, Inc.이며, 추정 감소액은 US$7112만예요.
- David Abrams는 2017년 1분기에 MoneyGram International, Inc. New 보유분을 전량 매도해 추정 US$6058만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.1억 중 85%를 차지해요.
- David Abrams는 2017년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$26.1억가 됐어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Abrams Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.