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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
$54.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.32%
1年予想リターン
+3.63%
3年間の予想リターン
+81.6%
5年予想リターン
+124.91%
10年間の推定リターン
+488.27%
AUM
$26.1億
運用資産残高の伸び率
-$1.15億
(-4.2%)
資金フロー
-$6995万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.45%
保有額
19
新規
–
買い増し
4
減少
1
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+$6270万 |
| 2 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+$974万 |
| 3 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+$961万 |
| 4 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+$7112万 |
| 2 |
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
|
+$6058万 |
| 3 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+$2490万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 50.08% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.86% |
| 3 | 情報技術 | 12.57% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
$19.4億
| $4.4億 | 16.85% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
$159億
| $3.35億 | 12.83% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
5四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3.28億 | 12.57% |
4,980,000
| – | – |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
TWX
4
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $2.98億 | 11.42% |
3,050,000
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $1.86億 | 7.13% |
3,342,343
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
$296億
| $1.55億 | 5.94% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
WBT
7
上場廃止
Welbilt, Inc.
WBT
| $1.48億 | 5.67% |
7,541,066
-3,714,257
| -33% | -$7112万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
8
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $1.41億 | 5.4% |
2,727,036
| – | – |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
$110億
| $1.03億 | 3.94% |
2,696,920
+1,668,320
| +162% | +$6270万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
BKS
10
上場廃止
Barnes & Noble
BKS
| $9637万 | 3.69% |
10,418,775
| – | – |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
QCP
11
上場廃止
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| $9430万 | 3.61% |
5,000,000
+540,815
| +12% | +$961万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
12
Barnes & Noble Education
BNED
$4.67億
| $8412万 | 3.22% |
87,715
| – | – |
2015 Q3
6四半期
|
|
13
VEON
VEON
$55.4億
| $7658万 | 2.94% |
750,838
| – | – |
2015 Q1
8四半期
|
|
|
SCU
14
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $5026万 | 1.93% |
2,223,859
+328,860
| +17% | +$974万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
KERX
15
上場廃止
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| $3523万 | 1.35% |
5,719,176
| – | – |
2015 Q3
6四半期
|
|
16
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $2029万 | 0.78% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
ENT
17
上場廃止
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| $1877万 | 0.72% |
235,362
+35,362
| +18% | +$461万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
MGI
18
上場廃止
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| – | – |
-5,130,000
| 解消 | -$6058万 | – |
|
|
SYT
19
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| – | – |
-315,024
| 解消 | -$2490万 | – |
|
類似するファンド
David Abramsの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、David Abramsは$26.1億相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$27.2億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
David Abramsの2017年第1四半期の報告書には、4件増加しました、1件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はWelbilt, Inc.で、推定額は$7112万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- David Abramsは2017年第1四半期にU-Haul Holding Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$6270万でした。
- David Abramsが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWelbilt, Inc.で、推定$7112万相当を減らしました。
- David Abramsは2017年第1四半期にMoneyGram International, Inc. Newの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6058万でした。
- 2017年第1四半期時点で、David Abramsの上位10銘柄は、運用資産総額$26.1億のポートフォリオの85%を占めています。
- David Abramsは2017年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- David Abramsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$26.1億となりました。
2017年5月12日に提出された、2017年第1四半期分のAbrams Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。