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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
$54.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.07%
1年予想リターン
+3.63%
3年間の予想リターン
+81.6%
5年予想リターン
+124.91%
10年間の推定リターン
+488.27%
AUM
$31.6億
運用資産残高の伸び率
+$6969万
(+2.3%)
資金フロー
-$4007万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.5%
保有額
20
新規
–
買い増し
1
減少
4
解消
1
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$5456万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Camping World
CWH
|
+$3264万 |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+$3180万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+$2400万 |
| 4 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+$601万 |
| 5 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 29.69% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.86% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.41% |
| 4 | 金融 | 13.09% |
| 5 | ヘルスケア | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
$64.4億
| $5.07億 | 16.04% |
2,226,068
| – | – |
2018 Q2
9四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $3.16億 | 9.98% |
1,205,043
| – | – |
2018 Q4
7四半期
|
|
3
TransDigm Group
TDG
$667億
| $2.56億 | 8.1% |
539,305
| – | – |
2020 Q1
2四半期
|
|
4
PG&E
PCG
$289億
| $2.35億 | 7.42% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
6四半期
|
|
5
Willis Towers Watson
WTW
$310億
| $2.28億 | 7.22% |
1,094,001
| – | – |
2016 Q4
15四半期
|
|
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$511億
| $2.17億 | 6.85% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
12四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.62兆
| $2.15億 | 6.78% |
2,928,800
| – | – |
2018 Q2
9四半期
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
$35.7億
| $2.06億 | 6.52% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
12四半期
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
$108億
| $2億 | 6.32% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
15四半期
|
|
|
10
Franklin Templeton
BEN
$183億
| $1.67億 | 5.28% |
8,203,848
-1,513,993
| -16% | -$3180万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $1.54億 | 4.86% |
12,476,200
| – | – |
2018 Q1
10四半期
|
|
|
12
Camping World
CWH
$4.44億
| $1.52億 | 4.8% |
5,108,808
-1,000,000
| -16% | -$3264万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
$670億
| $1.2億 | 3.79% |
22,124,322
+8,596,830
| +64% | +$5456万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
14
O-I Glass
OI
$7.5億
| $7343万 | 2.32% |
6,934,144
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
15
Transmedics
TMDX
$32.2億
| $4823万 | 1.52% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
5四半期
|
|
|
16
上場廃止
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| $3330万 | 1.05% |
14,800,355
-8,402,514
| -36% | -$2400万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
SCU
17
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $1868万 | 0.59% |
1,591,174
-467,686
| -23% | -$601万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
18
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.34億
| $1420万 | 0.45% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
8四半期
|
|
19
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $335万 | 0.11% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
PACD
20
上場廃止
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| – | – |
-406,076
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
類似するファンド
MC
David Abramsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、David Abramsは20銘柄を保有し、保有額は$31.6億でした。前四半期の$30.9億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
David Abramsの2020年第3四半期の報告書には、1件増加しました、4件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はCamping Worldで、推定額は$3264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
- David Abramsは2020年第3四半期にEnergy Transfer Partnersの保有額を最も増やし、増加額は推定$5456万でした。
- David Abramsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCamping Worldで、推定$3264万相当を減らしました。
- David Abramsは2020年第3四半期にPacific Drilling S.A. Common Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
- 2020年第3四半期時点で、David Abramsの上位10銘柄は、運用資産総額$31.6億のポートフォリオの81%を占めています。
- David Abramsは2020年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- David Abramsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$31.6億となりました。
2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のAbrams Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。