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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
$54.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.48%
1年予想リターン
+3.63%
3年間の予想リターン
+81.6%
5年予想リターン
+124.91%
10年間の推定リターン
+488.27%
AUM
$24.2億
運用資産残高の伸び率
-$13.6億
(-36%)
資金フロー
-$10.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-43.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.07%
保有額
24
新規
2
買い増し
5
減少
5
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.45億 |
| 2 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+$9444万 |
| 3 |
Akebia Therapeutics
AKBA
|
+$3551万 |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+$2715万 |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+$2372万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$4.07億 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$3.03億 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$2.57億 |
| 4 |
Western Union
WU
|
+$1.95億 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$1.67億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 27.53% |
| 2 | 金融 | 27.47% |
| 3 | ヘルスケア | 13.1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.05% |
| 5 | エネルギー | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin Templeton
BEN
$158億
| $2.98億 | 12.3% |
10,037,706
+92,683
| +0.9% | +$285万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $2.96億 | 12.24% |
12,899,715
-348,195
| -3% | -$793万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $2.86億 | 11.8% |
18,522,372
-1,000,000
| -5% | -$2050万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
$108億
| $1.89億 | 7.81% |
5,760,450
| – | – |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
5
Western Union
WU
$19.8億
| $1.78億 | 7.36% |
10,434,763
-10,730,735
| -51% | -$1.95億 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
6
Lithia Motors
LAD
$65億
| $1.76億 | 7.25% |
2,300,000
+300,000
| +15% | +$2372万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
$302億
| $1.69億 | 6.96% |
1,109,811
-73,476
| -6% | -$1100万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $1.35億 | 5.57% |
8,761,405
| – | – |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.31億 | 5.42% |
+999,649
| 新規 | +$1.45億 |
2018 Q4
0四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1.3億 | 5.36% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
11
Asbury Automotive
ABG
$31億
| $1.27億 | 5.24% |
1,902,528
+317,437
| +20% | +$2088万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
PACD
12
上場廃止
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| $9898万 | 4.09% |
+7,414,537
| 新規 | +$9444万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
13
Suburban Propane Partners
SPH
$11.8億
| $5758万 | 2.38% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
14
Camping World
CWH
$2.68億
| $4426万 | 1.83% |
3,858,808
+1,530,708
| +66% | +$2715万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
15
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.57億
| $3128万 | 1.29% |
5,656,462
+4,537,176
| +405% | +$3551万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
$4.7億
| $2355万 | 0.97% |
58,725
| – | – |
2015 Q3
13四半期
|
|
|
SCU
17
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $2046万 | 0.85% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
10四半期
|
|
18
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $1741万 | 0.72% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
ENT
19
上場廃止
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| $1353万 | 0.56% |
242,766
-18,131
| -7% | -$111万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
|
AABA
20
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-3,769,842
| 解消 | -$2.57億 | – |
|
|
ESRX
21
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-3,192,304
| 解消 | -$3.03億 | – |
|
|
KERX
22
上場廃止
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| – | – |
-9,108,867
| 解消 | -$3097万 | – |
|
|
AET
23
上場廃止
Aetna Inc
AET
| – | – |
-823,555
| 解消 | -$1.67億 | – |
|
|
SHPG
24
上場廃止
Shire pic
SHPG
| – | – |
-2,247,133
| 解消 | -$4.07億 | – |
|
類似するファンド
David Abramsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、David Abramsは$24.2億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$37.8億から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
David Abramsは2018年第4四半期に純額で$10.5億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はShire picで、推定 $4.07億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち28%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、David Abramsは$1.31億相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- David Abramsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は999,649株、評価額は$1.31億でした。
- David Abramsは2018年第4四半期にAkebia Therapeuticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$3551万でした。
- David Abramsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Unionで、推定$1.95億相当を減らしました。
- David Abramsは2018年第4四半期にShire picの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.07億でした。
- 2018年第4四半期時点で、David Abramsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.2億のポートフォリオの82%を占めています。
- David Abramsは2018年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- David Abramsのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$24.2億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のAbrams Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。