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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$ 5,48 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
3,63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,48%
Retorno est. (1 ano)
+3,63%
Retorno est. (3 anos)
+81,6%
Retorno est. (5 anos)
+124,91%
Retorno est. (10 anos)
+488,27%
AUM
US$ 2,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,36 bi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 1,05 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-43,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,07%
Posição
24
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+US$ 94,4 mi |
| 3 |
Akebia Therapeutics
AKBA
|
+US$ 35,5 mi |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+US$ 27,1 mi |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$ 23,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 407 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 303 mi |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 257 mi |
| 4 |
Western Union
WU
|
+US$ 195 mi |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 167 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 27,53% |
| 2 | Financeiro | 27,47% |
| 3 | Saúde | 13,1% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,05% |
| 5 | Energia | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 298 mi | 12,3% |
10.037.706
+92.683
| +0,9% | +US$ 2,85 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 296 mi | 12,24% |
12.899.715
-348.195
| -3% | -US$ 7,93 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 286 mi | 11,8% |
18.522.372
-1.000.000
| -5% | -US$ 20,5 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,8 bi
| US$ 189 mi | 7,81% |
5.760.450
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Western Union
WU
US$ 1,98 bi
| US$ 178 mi | 7,36% |
10.434.763
-10.730.735
| -51% | -US$ 195 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
Lithia Motors
LAD
US$ 6,5 bi
| US$ 176 mi | 7,25% |
2.300.000
+300.000
| +15% | +US$ 23,7 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,2 bi
| US$ 169 mi | 6,96% |
1.109.811
-73.476
| -6% | -US$ 11 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 135 mi | 5,57% |
8.761.405
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 131 mi | 5,42% |
+999.649
| Nova | +US$ 145 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 130 mi | 5,36% |
2.482.340
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
11
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,1 bi
| US$ 127 mi | 5,24% |
1.902.528
+317.437
| +20% | +US$ 20,9 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
PACD
12
Deslistada
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$ 99 mi | 4,09% |
+7.414.537
| Nova | +US$ 94,4 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,18 bi
| US$ 57,6 mi | 2,38% |
2.988.346
| – | – |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Camping World
CWH
US$ 268 mi
| US$ 44,3 mi | 1,83% |
3.858.808
+1.530.708
| +66% | +US$ 27,1 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 157 mi
| US$ 31,3 mi | 1,29% |
5.656.462
+4.537.176
| +405% | +US$ 35,5 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 470 mi
| US$ 23,5 mi | 0,97% |
58.725
| – | – |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
SCU
17
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 20,5 mi | 0,85% |
2.223.859
| – | – |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
18
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 17,4 mi | 0,72% |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
ENT
19
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$ 13,5 mi | 0,56% |
242.766
-18.131
| -7% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
AABA
20
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-3.769.842
| Encerrada | -US$ 257 mi | – |
|
|
ESRX
21
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-3.192.304
| Encerrada | -US$ 303 mi | – |
|
|
KERX
22
Deslistada
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| – | – |
-9.108.867
| Encerrada | -US$ 31 mi | – |
|
|
AET
23
Deslistada
Aetna Inc
AET
| – | – |
-823.555
| Encerrada | -US$ 167 mi | – |
|
|
SHPG
24
Deslistada
Shire pic
SHPG
| – | – |
-2.247.133
| Encerrada | -US$ 407 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Abrams no T4 2018
No T4 2018, David Abrams detinha 24 posições no valor de US$ 2,42 bi, uma queda de 36% em relação a US$ 3,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
David Abrams fez uma retirada líquida de US$ 1,05 bi em T4 2018, encerrando 5 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Shire pic, uma posição estimada em US$ 407 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 28% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, David Abrams abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 131 mi.
- A maior compra de David Abrams no T4 2018 foi Meta Platforms (Facebook): 999.649 ações no valor de US$ 131 mi.
- David Abrams foi quem mais aumentou sua posição em Akebia Therapeutics no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 35,5 mi.
- A maior redução de David Abrams em T4 2018 foi em Western Union, com um corte estimado de US$ 195 mi.
- David Abrams encerrou totalmente sua posição em Shire pic no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 407 mi.
- As dez maiores posições de David Abrams representam 82% de sua carteira de US$ 2,42 bi no T4 2018.
- David Abrams abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T4 2018.
- O valor da carteira de David Abrams caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abrams Capital Management referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.