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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$ 5,48 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
3,63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,85%
Retorno est. (1 ano)
+3,63%
Retorno est. (3 anos)
+81,6%
Retorno est. (5 anos)
+124,91%
Retorno est. (10 anos)
+488,27%
AUM
US$ 3,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 219 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 318 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,77%
Posição
22
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 248 mi |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 147 mi |
| 3 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 34,4 mi |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$ 28,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 174 mi |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$ 55,8 mi |
| 3 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$ 3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 36,49% |
| 2 | Saúde | 11,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,76% |
| 5 | Tecnologia | 9,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$ 1,98 bi
| US$ 416 mi | 13,03% |
21.608.707
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 337 mi | 10,58% |
19.743.123
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWX
3
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 316 mi | 9,92% |
3.346.103
+365.461
| +12% | +US$ 34,4 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
AABA
4
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 290 mi | 9,09% |
3.914.805
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 276 mi | 8,64% |
7.945.023
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
AET
6
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 233 mi | 7,31% |
+1.380.000
| Nova | +US$ 248 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
7
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 218 mi | 6,85% |
13.247.910
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,2 bi
| US$ 180 mi | 5,65% |
1.183.287
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 172 mi | 5,39% |
3.911.357
+661.357
| +20% | +US$ 28,1 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,8 bi
| US$ 170 mi | 5,32% |
4.920.440
+974.340
| +25% | +US$ 34,6 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
QCP
11
Deslistada
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$ 136 mi | 4,26% |
7.000.000
+1.922.455
| +38% | +US$ 28,7 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 128 mi | 4% |
+8.472.622
| Nova | +US$ 147 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,1 bi
| US$ 73,2 mi | 2,3% |
1.085.091
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
SCU
14
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 59,4 mi | 1,86% |
2.223.859
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,18 bi
| US$ 43,8 mi | 1,37% |
1.988.346
+480.806
| +32% | +US$ 11,7 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 470 mi
| US$ 42,1 mi | 1,32% |
61.139
-4.258
| -7% | -US$ 3 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
KERX
17
Deslistada
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$ 39,8 mi | 1,25% |
9.719.176
| – | – |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
18
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,92 bi
| US$ 32,7 mi | 1,03% |
500.471
+250.000
| +100% | +US$ 18,5 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
19
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 16,4 mi | 0,52% |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
ENT
20
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$ 10,3 mi | 0,32% |
280.000
| – | – |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-1.222.035
| Encerrada | -US$ 55,8 mi | – |
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| – | – |
-2.863.662
| Encerrada | -US$ 174 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Abrams no T1 2018
No fechamento de T1 2018, David Abrams detinha 22 posições avaliadas em US$ 3,19 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
David Abrams alocou US$ 318 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 2 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aetna Inc: 1.380.000 ações no valor de US$ 233 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 36% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Barnes & Noble Education, com um corte estimado de US$ 3 mi.
- A maior compra de David Abrams no T1 2018 foi Aetna Inc: 1.380.000 ações no valor de US$ 233 mi.
- David Abrams foi quem mais aumentou sua posição em U-Haul Holding Co no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 34,6 mi.
- A maior redução de David Abrams em T1 2018 foi em Barnes & Noble Education, com um corte estimado de US$ 3 mi.
- David Abrams encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 174 mi.
- As dez maiores posições de David Abrams representam 82% de sua carteira de US$ 3,19 bi no T1 2018.
- David Abrams abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T1 2018.
- O valor da carteira de David Abrams subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abrams Capital Management referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.