David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+US$ 212 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 114 mi |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$ 793 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+US$ 437 mi |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$ 220 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 102 mi |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+US$ 89,8 mi |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 69,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 46,23% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,7% |
| 3 | Bens industriais | 16,28% |
| 4 | Energia | 7,55% |
| 5 | Financeiro | 7,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
US$ 6,28 bi
| US$ 481 mi | 17,17% |
2.351.068
| – | – |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,4 bi
| US$ 380 mi | 13,54% |
2.118.216
| – | – |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 262 mi | 9,34% |
2.176.734
+971.691
| +81% | +US$ 114 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
TransDigm Group
TDG
US$ 62,8 bi
| US$ 231 mi | 8,22% |
366.187
-173.118
| -32% | -US$ 102 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,8 bi
| US$ 212 mi | 7,55% |
17.834.322
-4.185.000
| -19% | -US$ 50,2 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,96 tri
| US$ 206 mi | 7,36% |
2.339.440
-571.160
| -20% | -US$ 54,3 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,43 bi
| US$ 201 mi | 7,18% |
+3.663.243
| Nova | +US$ 212 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Coupang
CPNG
US$ 25,3 bi
| US$ 198 mi | 7,05% |
13.439.964
+44.938
| +0,3% | +US$ 793 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
9
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,8 bi
| US$ 197 mi | 7,04% |
806.836
-261.909
| -25% | -US$ 59,8 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
10
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,1 bi
| US$ 145 mi | 5,18% |
15.932.865
-7.966.431
| -33% | -US$ 69,5 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
11
Somnigroup International
SGI
US$ 14,3 bi
| US$ 124 mi | 4,41% |
3.600.000
| – | – |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
12
Camping World
CWH
US$ 287 mi
| US$ 114 mi | 4,07% |
5.108.808
| – | – |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
|
13
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,7 bi
| US$ 24,5 mi | 0,87% |
407.027
-3.822.143
| -90% | -US$ 220 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
14
Deslistada
Cantaloupe
CTLP
| US$ 13,4 mi | 0,48% |
3.090.000
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
15
USCB Financial Holdings
USCB
US$ 368 mi
| US$ 7,92 mi | 0,28% |
649.085
-196.309
| -23% | -US$ 2,6 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
16
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,59 bi
| US$ 7,32 mi | 0,26% |
3.811.513
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,3 bi
| – | – |
-3.377.688
| Encerrada | -US$ 56,2 mi | – |
|
|
18
O-I Glass
OI
US$ 859 mi
| – | – |
-6.934.144
| Encerrada | -US$ 89,8 mi | – |
|
|
CHNG
19
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| – | – |
-15.908.220
| Encerrada | -US$ 437 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Abrams no T4 2022
No T4 2022, David Abrams detinha 19 posições no valor de US$ 2,8 bi, uma queda de 19% em relação a US$ 3,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
David Abrams fez uma retirada líquida de US$ 815 mi em T4 2022, encerrando 3 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Change Healthcare Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 437 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 46% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, David Abrams abriu uma nova posição em U-Haul Holding Co Series N no valor de US$ 201 mi.
- A maior compra de David Abrams no T4 2022 foi U-Haul Holding Co Series N: 3.663.243 ações no valor de US$ 201 mi.
- David Abrams foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 114 mi.
- A maior redução de David Abrams em T4 2022 foi em U-Haul Holding Co, com um corte estimado de US$ 220 mi.
- David Abrams encerrou totalmente sua posição em Change Healthcare Inc. Common Stock no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 437 mi.
- As dez maiores posições de David Abrams representam 90% de sua carteira de US$ 2,8 bi no T4 2022.
- David Abrams abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T4 2022.
- O valor da carteira de David Abrams caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abrams Capital Management referente a T4 2022, protocolado em 10 de fev. de 2023.