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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$ 5,48 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
3,63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,16%
Retorno est. (1 ano)
+3,63%
Retorno est. (3 anos)
+81,6%
Retorno est. (5 anos)
+124,91%
Retorno est. (10 anos)
+488,27%
AUM
US$ 3,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,14 bi
(+47%)
Fluxo de capital
+US$ 732 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,5%
Posição
21
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 591 mi |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$ 404 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,99 mi |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 13 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+US$ 178 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 40,6 mi |
| 3 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$ 8,74 mi |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 8,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,14% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,9% |
| 3 | Financeiro | 15,59% |
| 4 | Serviços públicos | 14,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 637 mi | 17,89% |
+6.752.869
| Nova | +US$ 591 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$ 39,9 bi
| US$ 445 mi | 12,5% |
+25.000.000
| Nova | +US$ 404 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$ 16,2 bi
| US$ 324 mi | 9,1% |
9.772.486
-265.220
| -3% | -US$ 8,37 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73 bi
| US$ 290 mi | 8,16% |
11.221.860
-1.677.855
| -13% | -US$ 40,6 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,5 bi
| US$ 283 mi | 7,95% |
18.046.356
-476.016
| -3% | -US$ 8,39 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
6
Lithia Motors
LAD
US$ 6,69 bi
| US$ 213 mi | 5,99% |
2.300.000
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11,6 bi
| US$ 209 mi | 5,86% |
5.612.580
-147.870
| -3% | -US$ 5,37 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30 bi
| US$ 195 mi | 5,47% |
1.109.811
| – | – |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,58 tri
| US$ 171 mi | 4,8% |
1.024.723
+25.074
| +3% | +US$ 3,99 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$ 72,9 bi
| US$ 171 mi | 4,79% |
8.529.816
-231.589
| -3% | -US$ 4,32 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,43 tri
| US$ 146 mi | 4,1% |
2.482.340
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,71 bi
| US$ 132 mi | 3,71% |
1.902.528
| – | – |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
PACD
13
Deslistada
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$ 105 mi | 2,94% |
7.414.537
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
14
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,19 bi
| US$ 67 mi | 1,88% |
2.988.346
| – | – |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
Camping World
CWH
US$ 341 mi
| US$ 54,9 mi | 1,54% |
3.945.362
+86.554
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
16
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 196 mi
| US$ 46,3 mi | 1,3% |
5.656.462
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
SCU
17
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 36,5 mi | 1,02% |
2.223.860
+1
| +0% | +US$ 13 |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
18
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 17,9 mi | 0,5% |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 441 mi
| US$ 17,9 mi | 0,5% |
42.604
-16.121
| -27% | -US$ 8,74 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
20
Western Union
WU
US$ 1,96 bi
| – | – |
-10.434.763
| Encerrada | -US$ 178 mi | – |
|
|
ENT
21
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| – | – |
-242.766
| Encerrada | -US$ 13,5 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Abrams no T1 2019
No fechamento de T1 2019, David Abrams detinha 21 posições avaliadas em US$ 3,56 bi, alta de 47% em relação a US$ 2,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
David Abrams alocou US$ 732 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 2 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Celgene Corp: 6.752.869 ações no valor de US$ 637 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 27% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em O'Reilly Automotive, com um corte estimado de US$ 40,6 mi.
- A maior compra de David Abrams no T1 2019 foi Celgene Corp: 6.752.869 ações no valor de US$ 637 mi.
- David Abrams foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 3,99 mi.
- A maior redução de David Abrams em T1 2019 foi em O'Reilly Automotive, com um corte estimado de US$ 40,6 mi.
- David Abrams encerrou totalmente sua posição em Western Union no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 178 mi.
- As dez maiores posições de David Abrams representam 83% de sua carteira de US$ 3,56 bi no T1 2019.
- David Abrams abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T1 2019.
- O valor da carteira de David Abrams subiu 47% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abrams Capital Management referente a T1 2019, protocolado em 10 de mai. de 2019.