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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
$54.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.16%
1年予想リターン
+3.63%
3年間の予想リターン
+81.6%
5年予想リターン
+124.91%
10年間の推定リターン
+488.27%
AUM
$35.6億
運用資産残高の伸び率
+$11.4億
(+47%)
資金フロー
+$7.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.5%
保有額
21
新規
2
買い増し
3
減少
6
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$5.91億 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+$4.04億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$399万 |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+$121万 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+$13 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+$1.78億 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$4059万 |
| 3 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+$1353万 |
| 4 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+$874万 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$839万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 27.14% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.9% |
| 3 | 金融 | 15.59% |
| 4 | 公益事業 | 14.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $6.37億 | 17.89% |
+6,752,869
| 新規 | +$5.91億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
2
PG&E
PCG
$402億
| $4.45億 | 12.5% |
+25,000,000
| 新規 | +$4.04億 |
2019 Q1
0四半期
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
$172億
| $3.24億 | 9.1% |
9,772,486
-265,220
| -3% | -$837万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
$743億
| $2.9億 | 8.16% |
11,221,860
-1,677,855
| -13% | -$4059万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$488億
| $2.83億 | 7.95% |
18,046,356
-476,016
| -3% | -$839万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
6
Lithia Motors
LAD
$68.2億
| $2.13億 | 5.99% |
2,300,000
| – | – |
2018 Q2
3四半期
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
$118億
| $2.09億 | 5.86% |
5,612,580
-147,870
| -3% | -$537万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
$311億
| $1.95億 | 5.47% |
1,109,811
| – | – |
2016 Q4
9四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.71億 | 4.8% |
1,024,723
+25,074
| +3% | +$399万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
$702億
| $1.71億 | 4.79% |
8,529,816
-231,589
| -3% | -$432万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.55兆
| $1.46億 | 4.1% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
3四半期
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
$37.5億
| $1.32億 | 3.71% |
1,902,528
| – | – |
2017 Q3
6四半期
|
|
|
PACD
13
上場廃止
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| $1.05億 | 2.94% |
7,414,537
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
14
Suburban Propane Partners
SPH
$11.5億
| $6697万 | 1.88% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
7四半期
|
|
|
15
Camping World
CWH
$3.46億
| $5488万 | 1.54% |
3,945,362
+86,554
| +2% | +$121万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
16
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.93億
| $4633万 | 1.3% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
2四半期
|
|
|
SCU
17
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $3649万 | 1.02% |
2,223,860
+1
| +0% | +$13 |
2016 Q2
11四半期
|
|
18
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $1795万 | 0.5% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
$4.58億
| $1789万 | 0.5% |
42,604
-16,121
| -27% | -$874万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
|
20
Western Union
WU
$20.6億
| – | – |
-10,434,763
| 解消 | -$1.78億 | – |
|
|
ENT
21
上場廃止
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| – | – |
-242,766
| 解消 | -$1353万 | – |
|
類似するファンド
David Abramsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、David Abramsは21銘柄を保有し、保有額は$35.6億でした。前四半期の$24.2億から47%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
David Abramsは2019年第1四半期に純新規資金として$7.32億を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCelgene Corpで、保有株数は6,752,869株、評価額は$6.37億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち27%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はO'Reilly Automotiveで、推定$4059万相当を売却しました。
- David Abramsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelgene Corpで、株数は6,752,869株、評価額は$6.37億でした。
- David Abramsは2019年第1四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$399万でした。
- David Abramsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はO'Reilly Automotiveで、推定$4059万相当を減らしました。
- David Abramsは2019年第1四半期にWestern Unionの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.78億でした。
- 2019年第1四半期時点で、David Abramsの上位10銘柄は、運用資産総額$35.6億のポートフォリオの83%を占めています。
- David Abramsは2019年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- David Abramsのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%増加し、$35.6億となりました。
2019年5月10日に提出された、2019年第1四半期分のAbrams Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。