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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
5,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,63 %
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+488,27 %
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,14 Mrd. $
(+47 %)
Kapitalfluss
+732 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,5 %
Position
21
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+591 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+404 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,99 Mio. $ |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+13 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+178 Mio. $ |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+40,6 Mio. $ |
| 3 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+8,74 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 27,14 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,59 % |
| 4 | Versorger | 14,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 637 Mio. $ | 17,89 % |
+6.752.869
| Neu | +591 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
PG&E
PCG
37,6 Mrd. $
| 445 Mio. $ | 12,5 % |
+25.000.000
| Neu | +404 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 9,1 % |
9.772.486
-265.220
| -3 % | -8,37 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
4
O'Reilly Automotive
ORLY
73,2 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 8,16 % |
11.221.860
-1.677.855
| -13 % | -40,6 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,1 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 7,95 % |
18.046.356
-476.016
| -3 % | -8,39 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
6
Lithia Motors
LAD
6,45 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 5,99 % |
2.300.000
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
7
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 5,86 % |
5.612.580
-147.870
| -3 % | -5,37 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 5,47 % |
1.109.811
| – | – |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 171 Mio. $ | 4,8 % |
1.024.723
+25.074
| +3 % | +3,99 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
76,9 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 4,79 % |
8.529.816
-231.589
| -3 % | -4,32 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,93 Bio. $
| 146 Mio. $ | 4,1 % |
2.482.340
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
3,08 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 3,71 % |
1.902.528
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
PACD
13
Nicht mehr gelistet
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| 105 Mio. $ | 2,94 % |
7.414.537
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
14
Suburban Propane Partners
SPH
1,19 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 1,88 % |
2.988.346
| – | – |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
|
15
Camping World
CWH
268 Mio. $
| 54,9 Mio. $ | 1,54 % |
3.945.362
+86.554
| +2 % | +1,21 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
16
Akebia Therapeutics
AKBA
158 Mio. $
| 46,3 Mio. $ | 1,3 % |
5.656.462
| – | – |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
SCU
17
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 36,5 Mio. $ | 1,02 % |
2.223.860
+1
| +0 % | +13 $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 17,9 Mio. $ | 0,5 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
19
Barnes & Noble Education
BNED
471 Mio. $
| 17,9 Mio. $ | 0,5 % |
42.604
-16.121
| -27 % | -8,74 Mio. $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
|
20
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| – | – |
-10.434.763
| Geschlossen | -178 Mio. $ | – |
|
|
ENT
21
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| – | – |
-242.766
| Geschlossen | -13,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt David Abrams 21 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 2,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
David Abrams investierte 732 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Celgene Corp: 6.752.869 Aktien im Wert von 637 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf O'Reilly Automotive; sie wurde auf 40,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q1 2019 war Celgene Corp: 6.752.869 Aktien im Wert von 637 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q1 2019 entfiel auf O'Reilly Automotive und belief sich schätzungsweise auf 40,6 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Western Union im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 178 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q1 2019 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von David Abrams stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 3,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q1 2019 am 10. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .