David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+94,5 Mio. $ |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+87,3 Mio. $ |
| 4 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+40,2 Mio. $ |
| 5 |
BKS
Barnes & Noble
BKS
|
+29,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+111 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 47,49 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,76 % |
| 3 | Technologie | 12,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,14 % |
| 5 | Industrie | 9,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 417 Mio. $ | 19,69 % |
21.608.707
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 14,66 % |
7.945.023
+2.669.361
| +51 % | +94,5 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 275 Mio. $ | 12,99 % |
4.980.000
| – | – |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
WBT
4
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
| 166 Mio. $ | 7,84 % |
+11.255.323
| Neu | +164 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TWC
5
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 135 Mio. $ | 6,39 % |
661.000
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 6,33 % |
2.770.000
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
BKS
7
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 129 Mio. $ | 6,08 % |
10.418.774
+3.000.000
| +40 % | +29,4 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 89,8 Mio. $ | 4,24 % |
+1.977.036
| Neu | +87,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
9
Barnes & Noble Education
BNED
449 Mio. $
| 85,9 Mio. $ | 4,06 % |
87.619
+5.411
| +7 % | +5,42 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
INXN
10
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 81,2 Mio. $ | 3,84 % |
2.347.788
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
11
VEON
VEON
5,73 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 3,78 % |
750.838
+22.838
| +3 % | +2,02 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
OPB
12
Nicht mehr gelistet
Opus Bank Common Stock
OPB
| 54,3 Mio. $ | 2,56 % |
1.596.395
| – | – |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
NRF
13
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 43 Mio. $ | 2,03 % |
+3.279.651
| Neu | +40,2 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ENT
14
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 42,6 Mio. $ | 2,01 % |
200.000
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
MGI
15
Nicht mehr gelistet
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| 31,4 Mio. $ | 1,48 % |
5.130.000
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
KERX
16
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 26,7 Mio. $ | 1,26 % |
5.719.176
+219.176
| +4 % | +874.753 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 15,8 Mio. $ | 0,74 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
Oxford Square Capital
OXSQ
141 Mio. $
| 284.000 $ | 0,01 % |
+59.105
| Neu | +296.979 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
19
Manitowoc
MTW
777 Mio. $
| – | – |
-7.976.773
| Geschlossen | -111 Mio. $ | – |
|
|
20
Nicht mehr gelistet
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| – | – |
-2.362.366
| Geschlossen | -123 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt David Abrams 20 Positionen im Wert von 2,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
David Abrams investierte 189 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Welbilt, Inc.: 11.255.323 Aktien im Wert von 166 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg CLECO CRP (HOLDING CO) mit geschätzten Verkäufen im Wert von 123 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q1 2016 war Welbilt, Inc.: 11.255.323 Aktien im Wert von 166 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Franklin Templeton in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 94,5 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in CLECO CRP (HOLDING CO) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q1 2016 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,12 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von David Abrams stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .