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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
5,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,63 %
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+488,27 %
AUM
3,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+219 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+318 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,77 %
Position
22
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+248 Mio. $ |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+147 Mio. $ |
| 3 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+34,4 Mio. $ |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+28,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+174 Mio. $ |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+55,8 Mio. $ |
| 3 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 36,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,76 % |
| 5 | Technologie | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
1,95 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 13,03 % |
21.608.707
| – | – |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 10,58 % |
19.743.123
| – | – |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
TWX
3
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 316 Mio. $ | 9,92 % |
3.346.103
+365.461
| +12 % | +34,4 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
AABA
4
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 290 Mio. $ | 9,09 % |
3.914.805
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 8,64 % |
7.945.023
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
AET
6
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 233 Mio. $ | 7,31 % |
+1.380.000
| Neu | +248 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
7
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 6,85 % |
13.247.910
| – | – |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
29,5 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 5,65 % |
1.183.287
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
9
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 5,39 % |
3.911.357
+661.357
| +20 % | +28,1 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 5,32 % |
4.920.440
+974.340
| +25 % | +34,6 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
QCP
11
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| 136 Mio. $ | 4,26 % |
7.000.000
+1.922.455
| +38 % | +28,7 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 4 % |
+8.472.622
| Neu | +147 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
13
Asbury Automotive
ABG
2,95 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 2,3 % |
1.085.091
| – | – |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
SCU
14
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 59,4 Mio. $ | 1,86 % |
2.223.859
| – | – |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
1,15 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 1,37 % |
1.988.346
+480.806
| +32 % | +11,7 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
477 Mio. $
| 42,1 Mio. $ | 1,32 % |
61.139
-4.258
| -7 % | -3 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
|
KERX
17
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 39,8 Mio. $ | 1,25 % |
9.719.176
| – | – |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
18
Group 1 Automotive
GPI
2,68 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,03 % |
500.471
+250.000
| +100 % | +18,5 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 16,4 Mio. $ | 0,52 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
ENT
20
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 10,3 Mio. $ | 0,32 % |
280.000
| – | – |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-1.222.035
| Geschlossen | -55,8 Mio. $ | – |
|
|
22
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| – | – |
-2.863.662
| Geschlossen | -174 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt David Abrams 22 Positionen im Wert von 3,19 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 2,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
David Abrams investierte 318 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aetna Inc: 1.380.000 Aktien im Wert von 233 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Barnes & Noble Education; sie wurde auf 3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q1 2018 war Aetna Inc: 1.380.000 Aktien im Wert von 233 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in U-Haul Holding Co in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q1 2018 entfiel auf Barnes & Noble Education und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Wells Fargo im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 174 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q1 2018 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,19 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von David Abrams stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 3,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .