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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 3190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 219 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 318 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.77%
Posición
22
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 248 M |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 147 M |
| 3 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+USD 34.6 M |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 34.4 M |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+USD 28.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 174 M |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+USD 55.8 M |
| 3 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+USD 3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 36.49% |
| 2 | Salud | 11.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.76% |
| 5 | Tecnología | 9.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
USD 1977 M
| USD 416 M | 13.03% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 337 M | 10.58% |
19,743,123
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWX
3
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 316 M | 9.92% |
3,346,103
+365,461
| +12% | +USD 34.4 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
AABA
4
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 290 M | 9.09% |
3,914,805
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 276 M | 8.64% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
AET
6
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 233 M | 7.31% |
+1,380,000
| Nuevas | +USD 248 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
7
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 218 M | 6.85% |
13,247,910
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 180 M | 5.65% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 172 M | 5.39% |
3,911,357
+661,357
| +20% | +USD 28.1 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 170 M | 5.32% |
4,920,440
+974,340
| +25% | +USD 34.6 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
QCP
11
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| USD 136 M | 4.26% |
7,000,000
+1,922,455
| +38% | +USD 28.7 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 128 M | 4% |
+8,472,622
| Nuevas | +USD 147 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Asbury Automotive
ABG
USD 3099 M
| USD 73.2 M | 2.3% |
1,085,091
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
SCU
14
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 59.4 M | 1.86% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1183 M
| USD 43.8 M | 1.37% |
1,988,346
+480,806
| +32% | +USD 11.7 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
USD 470 M
| USD 42.1 M | 1.32% |
61,139
-4,258
| -7% | -USD 3 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
KERX
17
Dejó de cotizar
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| USD 39.8 M | 1.25% |
9,719,176
| – | – |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
18
Group 1 Automotive
GPI
USD 2921 M
| USD 32.7 M | 1.03% |
500,471
+250,000
| +100% | +USD 18.5 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 16.4 M | 0.52% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
ENT
20
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| USD 10.3 M | 0.32% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-1,222,035
| Cerradas | -USD 55.8 M | – |
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| – | – |
-2,863,662
| Cerradas | -USD 174 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Abrams en T1 2018
Al cierre de T1 2018, David Abrams mantenía 22 posiciones por un valor de USD 3190 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 2970 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
David Abrams destinó USD 318 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aetna Inc: 1,380,000 acciones con un valor de USD 233 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 36% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Barnes & Noble Education, por un valor estimado de USD 3 M.
- La mayor compra de David Abrams en T1 2018 fue Aetna Inc: 1,380,000 acciones por un valor de USD 233 M.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en U-Haul Holding Co durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 34.6 M.
- La mayor reducción de David Abrams durante T1 2018 fue en Barnes & Noble Education, con un recorte estimado de USD 3 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en Wells Fargo en T1 2018, con una venta estimada de USD 174 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 82% de su cartera de USD 3190 M en T1 2018.
- David Abrams abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2018.
- El valor de la cartera de David Abrams aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3190 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.