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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
USD 5480 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+488.27%
AUM
USD 2420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1363 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 1052 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-43.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.07%
Posición
24
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
5
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 145 M |
| 2 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+USD 94.4 M |
| 3 |
Akebia Therapeutics
AKBA
|
+USD 35.5 M |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+USD 27.1 M |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+USD 23.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 407 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 303 M |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 257 M |
| 4 |
Western Union
WU
|
+USD 195 M |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 167 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 27.53% |
| 2 | Finanzas | 27.47% |
| 3 | Salud | 13.1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.05% |
| 5 | Energía | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 298 M | 12.3% |
10,037,706
+92,683
| +0.9% | +USD 2.85 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 296 M | 12.24% |
12,899,715
-348,195
| -3% | -USD 7.93 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 286 M | 11.8% |
18,522,372
-1,000,000
| -5% | -USD 20.5 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 189 M | 7.81% |
5,760,450
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Western Union
WU
USD 1977 M
| USD 178 M | 7.36% |
10,434,763
-10,730,735
| -51% | -USD 195 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
Lithia Motors
LAD
USD 6498 M
| USD 176 M | 7.25% |
2,300,000
+300,000
| +15% | +USD 23.7 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 169 M | 6.96% |
1,109,811
-73,476
| -6% | -USD 11 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 135 M | 5.57% |
8,761,405
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 131 M | 5.42% |
+999,649
| Nuevas | +USD 145 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 130 M | 5.36% |
2,482,340
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
11
Asbury Automotive
ABG
USD 3099 M
| USD 127 M | 5.24% |
1,902,528
+317,437
| +20% | +USD 20.9 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
PACD
12
Dejó de cotizar
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| USD 99 M | 4.09% |
+7,414,537
| Nuevas | +USD 94.4 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1183 M
| USD 57.6 M | 2.38% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Camping World
CWH
USD 268 M
| USD 44.3 M | 1.83% |
3,858,808
+1,530,708
| +66% | +USD 27.1 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 157 M
| USD 31.3 M | 1.29% |
5,656,462
+4,537,176
| +405% | +USD 35.5 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
USD 470 M
| USD 23.5 M | 0.97% |
58,725
| – | – |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
SCU
17
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 20.5 M | 0.85% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 17.4 M | 0.72% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
ENT
19
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| USD 13.5 M | 0.56% |
242,766
-18,131
| -7% | -USD 1.11 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
AABA
20
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-3,769,842
| Cerradas | -USD 257 M | – |
|
|
ESRX
21
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-3,192,304
| Cerradas | -USD 303 M | – |
|
|
KERX
22
Dejó de cotizar
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| – | – |
-9,108,867
| Cerradas | -USD 31 M | – |
|
|
AET
23
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| – | – |
-823,555
| Cerradas | -USD 167 M | – |
|
|
SHPG
24
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| – | – |
-2,247,133
| Cerradas | -USD 407 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David Abrams en T4 2018
Al cierre de T4 2018, David Abrams mantenía 24 posiciones valuadas en USD 2420 M, un 36% menos que los USD 3783 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
David Abrams registró retiros netos por USD 1052 M en T4 2018, cerró 5 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Shire pic, una posición estimada en USD 407 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 28% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, David Abrams abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 131 M.
- La mayor compra de David Abrams en T4 2018 fue Meta Platforms (Facebook): 999,649 acciones por un valor de USD 131 M.
- David Abrams fue quien más aumentó su posición en Akebia Therapeutics durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 35.5 M.
- La mayor reducción de David Abrams durante T4 2018 fue en Western Union, con un recorte estimado de USD 195 M.
- David Abrams cerró por completo su posición en Shire pic en T4 2018, con una venta estimada de USD 407 M.
- Las diez principales posiciones de David Abrams representan 82% de su cartera de USD 2420 M en T4 2018.
- David Abrams abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2018.
- El valor de la cartera de David Abrams cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 2420 M.
Según el Informe 13F de Abrams Capital Management correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.