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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
5,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,63 %
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+488,27 %
AUM
2,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,36 Mrd. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-1,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-43,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,07 %
Position
24
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+145 Mio. $ |
| 2 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+94,4 Mio. $ |
| 3 |
Akebia Therapeutics
AKBA
|
+35,5 Mio. $ |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+407 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+303 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+257 Mio. $ |
| 4 |
Western Union
WU
|
+195 Mio. $ |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+167 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 27,53 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,47 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,1 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,05 % |
| 5 | Energie | 9,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 12,3 % |
10.037.706
+92.683
| +0,9 % | +2,85 Mio. $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 12,24 % |
12.899.715
-348.195
| -3 % | -7,93 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
| 286 Mio. $ | 11,8 % |
18.522.372
-1.000.000
| -5 % | -20,5 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 7,81 % |
5.760.450
| – | – |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
5
Western Union
WU
1,93 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 7,36 % |
10.434.763
-10.730.735
| -51 % | -195 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
6
Lithia Motors
LAD
6,11 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 7,25 % |
2.300.000
+300.000
| +15 % | +23,7 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
29,4 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 6,96 % |
1.109.811
-73.476
| -6 % | -11 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
76 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 5,57 % |
8.761.405
| – | – |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 131 Mio. $ | 5,42 % |
+999.649
| Neu | +145 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,1 Bio. $
| 130 Mio. $ | 5,36 % |
2.482.340
| – | – |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
11
Asbury Automotive
ABG
2,96 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 5,24 % |
1.902.528
+317.437
| +20 % | +20,9 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
|
PACD
12
Nicht mehr gelistet
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| 99 Mio. $ | 4,09 % |
+7.414.537
| Neu | +94,4 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
13
Suburban Propane Partners
SPH
1,16 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 2,38 % |
2.988.346
| – | – |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
|
14
Camping World
CWH
279 Mio. $
| 44,3 Mio. $ | 1,83 % |
3.858.808
+1.530.708
| +66 % | +27,1 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
15
Akebia Therapeutics
AKBA
163 Mio. $
| 31,3 Mio. $ | 1,29 % |
5.656.462
+4.537.176
| +405 % | +35,5 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
467 Mio. $
| 23,5 Mio. $ | 0,97 % |
58.725
| – | – |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
|
SCU
17
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 20,5 Mio. $ | 0,85 % |
2.223.859
| – | – |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 17,4 Mio. $ | 0,72 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
ENT
19
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 13,5 Mio. $ | 0,56 % |
242.766
-18.131
| -7 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
|
AABA
20
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-3.769.842
| Geschlossen | -257 Mio. $ | – |
|
|
ESRX
21
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-3.192.304
| Geschlossen | -303 Mio. $ | – |
|
|
KERX
22
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| – | – |
-9.108.867
| Geschlossen | -31 Mio. $ | – |
|
|
AET
23
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| – | – |
-823.555
| Geschlossen | -167 Mio. $ | – |
|
|
SHPG
24
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| – | – |
-2.247.133
| Geschlossen | -407 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt David Abrams 24 Positionen im Wert von 2,42 Mrd. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 3,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
David Abrams zog im Q4 2018 netto 1,05 Mrd. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Shire pic – eine Position im geschätzten Wert von 407 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete David Abrams eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 131 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q4 2018 war Meta Platforms (Facebook): 999.649 Aktien im Wert von 131 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Akebia Therapeutics in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q4 2018 entfiel auf Western Union und belief sich schätzungsweise auf 195 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Shire pic im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 407 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q4 2018 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,42 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von David Abrams sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 2,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .