David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Nuvation Bio
NUVB
|
+42,6 Mio. $ |
| 3 |
Cantaloupe
CTLP
|
+22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Transmedics
TMDX
|
+69,6 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+17,1 Mio. $ |
| 3 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+7,93 Mio. $ |
| 4 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 36,51 % |
| 2 | Industrie | 14,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,79 % |
| 4 | Energie | 8,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
6,31 Mrd. $
| 917 Mio. $ | 20,65 % |
2.351.068
| – | – |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
3,1 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 9,37 % |
2.118.216
| – | – |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 355 Mio. $ | 7,99 % |
1.205.043
| – | – |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 344 Mio. $ | 7,74 % |
5.612.580
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
5
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 7,14 % |
539.305
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 302 Mio. $ | 6,8 % |
2.928.800
| – | – |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,6 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 6,25 % |
24.046.356
| – | – |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
|
CHNG
8
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| 274 Mio. $ | 6,17 % |
+12.400.000
| Neu | +287 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
PG&E
PCG
38,6 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 6 % |
22.745.008
-450.000
| -2 % | -5,23 Mio. $ |
2019 Q1
8 Quartale
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 5,64 % |
1.094.001
| – | – |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 4,68 % |
12.476.200
| – | – |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
12
Camping World
CWH
273 Mio. $
| 186 Mio. $ | 4,18 % |
5.108.808
| – | – |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
70,9 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 3,83 % |
22.124.322
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
14
O-I Glass
OI
990 Mio. $
| 102 Mio. $ | 2,3 % |
6.934.144
| – | – |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
|
15
Nuvation Bio
NUVB
1,58 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,77 % |
+3.811.513
| Neu | +42,6 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| 22,3 Mio. $ | 0,5 % |
+2.090.000
| Neu | +22 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| – | – |
-3.354.390
| Geschlossen | -5,54 Mio. $ | – |
|
|
18
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| – | – |
-3.499.859
| Geschlossen | -69,6 Mio. $ | – |
|
|
SCU
19
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| – | – |
-521.991
| Geschlossen | -7,93 Mio. $ | – |
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| – | – |
-24.800.355
| Geschlossen | -17,1 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt David Abrams 20 Positionen im Wert von 4,44 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 3,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
David Abrams setzte in Q1 2021 246 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 3 neue Positionen. Seine größte neue Position war Change Healthcare Inc. Common Stock: 12.400.000 Aktien im Wert von 274 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PG&E; sie wurde auf 5,23 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Abrams im Q1 2021 war Change Healthcare Inc. Common Stock: 12.400.000 Aktien im Wert von 274 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q1 2021 entfiel auf PG&E und belief sich schätzungsweise auf 5,23 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Transmedics im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 69,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q1 2021 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,44 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von David Abrams stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 4,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .