David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CHNG
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
|
+US$ 287 mi |
| 2 |
Nuvation Bio
NUVB
|
+US$ 42,6 mi |
| 3 |
Cantaloupe
CTLP
|
+US$ 22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 69,6 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+US$ 17,1 mi |
| 3 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 36,51% |
| 2 | Bens industriais | 14,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,79% |
| 4 | Energia | 8,5% |
| 5 | Saúde | 7,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
US$ 6,42 bi
| US$ 917 mi | 20,65% |
2.351.068
| – | – |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,58 bi
| US$ 416 mi | 9,37% |
2.118.216
| – | – |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 355 mi | 7,99% |
1.205.043
| – | – |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,9 bi
| US$ 344 mi | 7,74% |
5.612.580
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
5
TransDigm Group
TDG
US$ 65,7 bi
| US$ 317 mi | 7,14% |
539.305
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 302 mi | 6,8% |
2.928.800
| – | – |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 50,9 bi
| US$ 277 mi | 6,25% |
24.046.356
| – | – |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
|
CHNG
8
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$ 274 mi | 6,17% |
+12.400.000
| Nova | +US$ 287 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 266 mi | 6% |
22.745.008
-450.000
| -2% | -US$ 5,23 mi |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,3 bi
| US$ 250 mi | 5,64% |
1.094.001
| – | – |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
| US$ 208 mi | 4,68% |
12.476.200
| – | – |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
12
Camping World
CWH
US$ 449 mi
| US$ 186 mi | 4,18% |
5.108.808
| – | – |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 170 mi | 3,83% |
22.124.322
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
O-I Glass
OI
US$ 751 mi
| US$ 102 mi | 2,3% |
6.934.144
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,43 bi
| US$ 34 mi | 0,77% |
+3.811.513
| Nova | +US$ 42,6 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Cantaloupe
CTLP
| US$ 22,3 mi | 0,5% |
+2.090.000
| Nova | +US$ 22 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| – | – |
-3.354.390
| Encerrada | -US$ 5,54 mi | – |
|
|
18
Transmedics
TMDX
US$ 3,2 bi
| – | – |
-3.499.859
| Encerrada | -US$ 69,6 mi | – |
|
|
SCU
19
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| – | – |
-521.991
| Encerrada | -US$ 7,93 mi | – |
|
|
20
Deslistada
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| – | – |
-24.800.355
| Encerrada | -US$ 17,1 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Abrams no T1 2021
No fechamento de T1 2021, David Abrams detinha 20 posições avaliadas em US$ 4,44 bi, alta de 25% em relação a US$ 3,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
David Abrams alocou US$ 246 mi em capital líquido novo no T1 2021, abrindo 3 novas posições. Sua maior nova posição foi em Change Healthcare Inc. Common Stock: 12.400.000 ações no valor de US$ 274 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em PG&E, com um corte estimado de US$ 5,23 mi.
- A maior compra de David Abrams no T1 2021 foi Change Healthcare Inc. Common Stock: 12.400.000 ações no valor de US$ 274 mi.
- A maior redução de David Abrams em T1 2021 foi em PG&E, com um corte estimado de US$ 5,23 mi.
- David Abrams encerrou totalmente sua posição em Transmedics no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 69,6 mi.
- As dez maiores posições de David Abrams representam 84% de sua carteira de US$ 4,44 bi no T1 2021.
- David Abrams abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T1 2021.
- O valor da carteira de David Abrams subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abrams Capital Management referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.