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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$ 5,48 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
3,63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,32%
Retorno est. (1 ano)
+3,63%
Retorno est. (3 anos)
+81,6%
Retorno est. (5 anos)
+124,91%
Retorno est. (10 anos)
+488,27%
AUM
US$ 2,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 115 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 69,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,45%
Posição
19
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$ 62,7 mi |
| 2 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+US$ 71,1 mi |
| 2 |
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
|
+US$ 60,6 mi |
| 3 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 50,08% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,86% |
| 3 | Tecnologia | 12,57% |
| 4 | Bens industriais | 9,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$ 1,94 bi
| US$ 440 mi | 16,85% |
21.608.707
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
US$ 16 bi
| US$ 335 mi | 12,83% |
7.945.023
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 328 mi | 12,57% |
4.980.000
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
TWX
4
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 298 mi | 11,42% |
3.050.000
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 186 mi | 7,13% |
3.342.343
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,7 bi
| US$ 155 mi | 5,94% |
1.183.287
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
WBT
7
Deslistada
Welbilt, Inc.
WBT
| US$ 148 mi | 5,67% |
7.541.066
-3.714.257
| -33% | -US$ 71,1 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 141 mi | 5,4% |
2.727.036
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,9 bi
| US$ 103 mi | 3,94% |
2.696.920
+1.668.320
| +162% | +US$ 62,7 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BKS
10
Deslistada
Barnes & Noble
BKS
| US$ 96,4 mi | 3,69% |
10.418.775
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
QCP
11
Deslistada
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$ 94,3 mi | 3,61% |
5.000.000
+540.815
| +12% | +US$ 9,6 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 460 mi
| US$ 84,1 mi | 3,22% |
87.715
| – | – |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
13
VEON
VEON
US$ 5,61 bi
| US$ 76,6 mi | 2,94% |
750.838
| – | – |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
SCU
14
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 50,3 mi | 1,93% |
2.223.859
+328.860
| +17% | +US$ 9,7 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
KERX
15
Deslistada
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$ 35,2 mi | 1,35% |
5.719.176
| – | – |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
16
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 20,3 mi | 0,78% |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ENT
17
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$ 18,8 mi | 0,72% |
235.362
+35.362
| +18% | +US$ 4,61 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
MGI
18
Deslistada
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| – | – |
-5.130.000
| Encerrada | -US$ 60,6 mi | – |
|
|
SYT
19
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| – | – |
-315.024
| Encerrada | -US$ 24,9 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Abrams no T1 2017
No T1 2017, David Abrams detinha 19 posições no valor de US$ 2,61 bi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 2,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T1 2017 de David Abrams mostra 4 aumentaram, 1 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de Welbilt, Inc., estimada em US$ 71,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- David Abrams foi quem mais aumentou sua posição em U-Haul Holding Co no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 62,7 mi.
- A maior redução de David Abrams em T1 2017 foi em Welbilt, Inc., com um corte estimado de US$ 71,1 mi.
- David Abrams encerrou totalmente sua posição em MoneyGram International, Inc. New no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 60,6 mi.
- As dez maiores posições de David Abrams representam 85% de sua carteira de US$ 2,61 bi no T1 2017.
- David Abrams abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T1 2017.
- O valor da carteira de David Abrams caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Abrams Capital Management referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.