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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
5,48 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,63 %
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+488,27 %
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
-115 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-69,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,45 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+62,7 Mio. $ |
| 2 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
ENT
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WBT
Welbilt, Inc.
WBT
|
+71,1 Mio. $ |
| 2 |
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
|
+60,6 Mio. $ |
| 3 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 50,08 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,86 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Industrie | 9,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 440 Mio. $ | 16,85 % |
21.608.707
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 12,83 % |
7.945.023
| – | – |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 328 Mio. $ | 12,57 % |
4.980.000
| – | – |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
|
TWX
4
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 298 Mio. $ | 11,42 % |
3.050.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
5
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 7,13 % |
3.342.343
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 5,94 % |
1.183.287
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
WBT
7
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
| 148 Mio. $ | 5,67 % |
7.541.066
-3.714.257
| -33 % | -71,1 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 141 Mio. $ | 5,4 % |
2.727.036
| – | – |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
11,1 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 3,94 % |
2.696.920
+1.668.320
| +162 % | +62,7 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
BKS
10
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 96,4 Mio. $ | 3,69 % |
10.418.775
| – | – |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
|
QCP
11
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| 94,3 Mio. $ | 3,61 % |
5.000.000
+540.815
| +12 % | +9,6 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
12
Barnes & Noble Education
BNED
449 Mio. $
| 84,1 Mio. $ | 3,22 % |
87.715
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
13
VEON
VEON
5,73 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 2,94 % |
750.838
| – | – |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
SCU
14
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 50,3 Mio. $ | 1,93 % |
2.223.859
+328.860
| +17 % | +9,7 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
KERX
15
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 35,2 Mio. $ | 1,35 % |
5.719.176
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 20,3 Mio. $ | 0,78 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
ENT
17
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 18,8 Mio. $ | 0,72 % |
235.362
+35.362
| +18 % | +4,61 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
MGI
18
Nicht mehr gelistet
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| – | – |
-5.130.000
| Geschlossen | -60,6 Mio. $ | – |
|
|
SYT
19
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| – | – |
-315.024
| Geschlossen | -24,9 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt David Abrams 19 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 2,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von David Abrams für Q1 2017 weist 4 erhöht, 1 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Welbilt, Inc. mit einem geschätzten Wert von 71,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- David Abrams hat seine Position in U-Haul Holding Co in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q1 2017 entfiel auf Welbilt, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 71,1 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in MoneyGram International, Inc. New im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q1 2017 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von David Abrams sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .