David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+40,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+219 Mio. $ |
| 2 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+37,7 Mio. $ |
| 3 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,56 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,09 % |
| 5 | Industrie | 13,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
6,4 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 10,89 % |
2.226.068
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 9,58 % |
24.046.356
| – | – |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 274 Mio. $ | 8,84 % |
1.205.043
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
4
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 7,7 % |
539.305
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
5
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 7,17 % |
25.000.000
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 6,96 % |
1.094.001
| – | – |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 208 Mio. $ | 6,71 % |
2.928.800
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 6,59 % |
9.717.841
| – | – |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 6,12 % |
12.476.200
+2.669.942
| +27 % | +40,6 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
10
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 5,48 % |
5.612.580
| – | – |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
11
Camping World
CWH
289 Mio. $
| 166 Mio. $ | 5,36 % |
6.108.808
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
3,11 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 5,29 % |
2.118.216
| – | – |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 96,3 Mio. $ | 3,11 % |
13.527.492
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| 83,1 Mio. $ | 2,68 % |
23.202.869
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
15
Akebia Therapeutics
AKBA
156 Mio. $
| 76,8 Mio. $ | 2,48 % |
5.656.462
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
16
Transmedics
TMDX
2,5 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 2,03 % |
3.499.859
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
17
O-I Glass
OI
985 Mio. $
| 62,3 Mio. $ | 2,01 % |
6.934.144
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
SCU
18
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 26,6 Mio. $ | 0,86 % |
2.058.860
| – | – |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 3,49 Mio. $ | 0,11 % |
3.354.390
| – | – |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
PACD
20
Nicht mehr gelistet
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| 201.000 $ | 0,01 % |
406.076
-7.008.461
| -95 % | -3,62 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Suburban Propane Partners
SPH
1,18 Mrd. $
| – | – |
-2.667.512
| Geschlossen | -37,7 Mio. $ | – |
|
|
AGN
22
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| – | – |
-1.238.000
| Geschlossen | -219 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Abrams für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt David Abrams 22 Positionen im Wert von 3,09 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 2,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
David Abrams zog in Q2 2020 netto 220 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan plc – eine Position im geschätzten Wert von 219 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute David Abrams seine Position in Kinder Morgan schätzungsweise um 40,6 Mio. $ aus.
- David Abrams hat seine Position in Kinder Morgan in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Abrams im Q2 2020 entfiel auf Pacific Drilling S.A. Common Shares und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- David Abrams hat seine Position in Allergan plc im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Abrams machen im Q2 2020 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,09 Mrd. $ aus.
- David Abrams eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von David Abrams stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 3,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Abrams Capital Management für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .