David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$4058만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.19억 |
| 2 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+US$3772만 |
| 3 |
PACD
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
|
+US$362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.56% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.67% |
| 3 | 금융 | 14.41% |
| 4 | 헬스케어 | 14.09% |
| 5 | 산업재 | 13.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lithia Motors
LAD
US$65억
| US$3.37억 | 10.89% |
2,226,068
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$2.96억 | 9.58% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
11개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.74억 | 8.84% |
1,205,043
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
4
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$2.38억 | 7.7% |
539,305
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
5
PG&E
PCG
US$379억
| US$2.22억 | 7.17% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
5개 분기
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$2.15억 | 6.96% |
1,094,001
| – | – |
2016 Q4
14개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2.08억 | 6.71% |
2,928,800
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$2.04억 | 6.59% |
9,717,841
| – | – |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$1.89억 | 6.12% |
12,476,200
+2,669,942
| +27% | +US$4058만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
10
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$1.7억 | 5.48% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
14개 분기
|
|
11
Camping World
CWH
US$2.68억
| US$1.66억 | 5.36% |
6,108,808
| – | – |
2018 Q3
7개 분기
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$1.64억 | 5.29% |
2,118,216
| – | – |
2017 Q3
11개 분기
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$9632만 | 3.11% |
13,527,492
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$8307만 | 2.68% |
23,202,869
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
15
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.57억
| US$7682만 | 2.48% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
7개 분기
|
|
16
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$6272만 | 2.03% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
17
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$6227만 | 2.01% |
6,934,144
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
SCU
18
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$2662만 | 0.86% |
2,058,860
| – | – |
2016 Q2
16개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$349만 | 0.11% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
PACD
20
상장폐지됨
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$20.1만 | 0.01% |
406,076
-7,008,461
| -95% | -US$362만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8억
| – | – |
-2,667,512
| 청산됨 | -US$3772만 | – |
|
|
AGN
22
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| – | – |
-1,238,000
| 청산됨 | -US$2.19억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, David Abrams 측은 US$30.9억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.4억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2020년 2분기에 US$2.2억 규모를 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc 주식으로, 추정 US$2.19억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
추세와 달리, David Abrams 측은 Kinder Morgan 보유액을 추정 US$4058만만큼 늘렸어요.
- David Abrams 측이 2020년 2분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4058만 규모예요.
- David Abrams의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacific Drilling S.A. Common Shares이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- David Abrams 측은 2020년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.19억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 76% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 Abrams Capital Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.