David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$2.06억 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.23억 |
| 3 |
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
|
+US$6039만 |
| 4 |
Manitowoc
MTW
|
+US$3465만 |
| 5 |
VEON
VEON
|
+US$2892만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$1714만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 43.24% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.56% |
| 3 | 정보기술 | 15.11% |
| 4 | 임의소비재 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.4억
| US$3.87억 | 21.16% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2.76억 | 15.11% |
4,980,000
| – | – |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$1.94억 | 10.62% |
+5,275,662
| 신규 | +US$2.06억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$1.51억 | 8.23% |
2,770,000
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| US$1.23억 | 6.74% |
2,362,366
+1,162,366
| +97% | +US$6039만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TWC
6
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.23억 | 6.71% |
+661,000
| 신규 | +US$1.23억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Manitowoc
MTW
US$8.01억
| US$1.11억 | 6.06% |
7,976,773
+2,445,162
| +44% | +US$3465만 |
2015 Q3
1분기
|
|
8
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.67억
| US$8180만 | 4.47% |
82,208
+10,755
| +15% | +US$1351만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
INXN
9
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$7079만 | 3.87% |
2,347,788
| – | – |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
BKS
10
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$6462만 | 3.53% |
7,418,774
+500,000
| +7% | +US$588만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
11
VEON
VEON
US$55.4억
| US$5970만 | 3.26% |
728,000
+320,000
| +78% | +US$2892만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
OPB
12
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$5902만 | 3.23% |
1,596,395
-455,685
| -22% | -US$1714만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
ENT
13
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$4935만 | 2.7% |
200,000
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
MGI
14
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$3216만 | 1.76% |
5,130,000
| – | – |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
KERX
15
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$2778만 | 1.52% |
5,500,000
+500,000
| +10% | +US$238만 |
2015 Q3
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1875만 | 1.03% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
David Abrams의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, David Abrams 측은 US$18.3억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$4.58억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Templeton 주식으로, 5,275,662주를 보유했으며 가치는 US$1.94억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 44%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Opus Bank Common Stock 주식으로, 보유분을 추정 US$1714만 규모 줄였어요.
- David Abrams의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Franklin Templeton 주식으로, US$1.94억 상당의 5,275,662주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2015년 4분기에 CLECO CRP (HOLDING CO) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6039만 규모예요.
- David Abrams의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Opus Bank Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1714만예요.
- David Abrams의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 87% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$18.3억에 이르렀어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Abrams Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.