David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$3133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DELL INC
DELL
|
+US$2억 |
| 2 |
SLM Corp
SLM
|
+US$1.24억 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$1억 |
| 4 |
Assurant
AIZ
|
+US$7636만 |
| 5 |
BMC
BMC SOFTWARE, INC
BMC
|
+US$5551만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 63.21% |
| 2 | 산업재 | 22.44% |
| 3 | 임의소비재 | 7% |
| 4 | 기타 | 5.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.5억
| US$3.24억 | 25.35% |
17,362,477
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
SLM Corp
SLM
US$42.9억
| US$2.53억 | 19.81% |
28,444,216
-14,222,105
| -33% | -US$1.24억 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
American International
AIG
US$427억
| US$2.31억 | 18.06% |
4,745,040
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
WAIR
4
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$1.82억 | 14.22% |
8,684,212
-341,123
| -4% | -US$672만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CST
5
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$8940만 | 7% |
3,000,000
+1,000,000
| +50% | +US$3133만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
EGL
6
상장폐지됨
Engility Holdings, Inc.
EGL
| US$8020만 | 6.28% |
2,527,478
-138,961
| -5% | -US$452만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
GCVRZ
7
상장폐지됨
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| US$6298만 | 4.93% |
31,179,637
-89,450
| -0.3% | -US$17만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$2751만 | 2.15% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
MANT
9
상장폐지됨
Mantech International Corp
MANT
| US$2476만 | 1.94% |
860,920
-906,410
| -51% | -US$2548만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
RBS.PRR
10
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR repstg USD Pfd Sh
RBS.PRR
| US$232만 | 0.18% |
115,305
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
RBS.PRP
11
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR representing Pref
RBS.PRP
| US$118만 | 0.09% |
57,380
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
Assurant
AIZ
US$140억
| – | – |
-1,500,000
| 청산됨 | -US$7636만 | – |
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474억
| – | – |
-2,561,269
| 청산됨 | -US$1억 | – |
|
|
14
상장폐지됨
DELL INC
DELL
| – | – |
-15,000,000
| 청산됨 | -US$2억 | – |
|
|
BMC
15
상장폐지됨
BMC SOFTWARE, INC
BMC
| – | – |
-1,230,000
| 청산됨 | -US$5551만 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$17.3억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2013년 3분기에 순 US$5.62억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DELL INC 주식으로, 추정 US$2억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, David Abrams 측은 CST Brands, Inc. 보유액을 추정 US$3133만만큼 늘렸어요.
- David Abrams 측이 2013년 3분기에 CST Brands, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3133만 규모예요.
- David Abrams의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SLM Corp이며, 추정 감소액은 US$1.24억예요.
- David Abrams 측은 2013년 3분기에 DELL INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 100% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$12.8억 규모가 됐어요.
2013년 11월 13일에 제출된 Abrams Capital Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.