David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navient
NAVI
|
+US$8555만 |
| 2 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$6802만 |
| 3 |
Western Union
WU
|
+US$6566만 |
| 4 |
BKS
Barnes & Noble
BKS
|
+US$3677만 |
| 5 |
Rayonier
RYN
|
+US$3182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLM Corp
SLM
|
+US$2.01억 |
| 2 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+US$3104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 65.66% |
| 2 | 임의소비재 | 14.89% |
| 3 | 정보기술 | 10.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 5 | 부동산 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Western Union
WU
US$19.2억
| US$3.72억 | 26.24% |
21,427,477
+4,065,000
| +23% | +US$6566만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
American International
AIG
US$422억
| US$2.59억 | 18.29% |
4,745,040
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.46억 | 10.28% |
2,770,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.43억 | 10.07% |
3,420,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
CST
5
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$1.04억 | 7.31% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BKS
6
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$9377만 | 6.62% |
6,278,558
+3,050,719
| +95% | +US$3677만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
7
Navient
NAVI
US$8.7억
| US$9157만 | 6.47% |
+5,170,518
| 신규 | +US$8555만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
OPB
8
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$6211만 | 4.39% |
+2,270,265
| 신규 | +US$6802만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
ENT
9
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$5385만 | 3.8% |
173,701
+53,701
| +45% | +US$1592만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$3273만 | 2.31% |
+1,014,832
| 신규 | +US$3182만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$2744만 | 1.94% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
GTIV
12
상장폐지됨
GENTIVA HEALTH SERVICES INC
GTIV
| US$1469만 | 1.04% |
+975,170
| 신규 | +US$1099만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
JCP
13
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1358만 | 0.96% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
RBS.PRR
14
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR repstg USD Pfd Sh
RBS.PRR
| US$272만 | 0.19% |
115,305
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RBS.PRP
15
상장폐지됨
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR representing Pref
RBS.PRP
| US$136만 | 0.1% |
57,380
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
SLM Corp
SLM
US$41억
| – | – |
-22,944,963
| 청산됨 | -US$2.01억 | – |
|
|
WAIR
17
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| – | – |
-1,410,141
| 청산됨 | -US$3104만 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, David Abrams는 US$14.2억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
David Abrams는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$8296만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Navient으로, 5,170,518주를 보유했으며 가치는 US$9157만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 68%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 SLM Corp이며, 매도 규모는 US$2.01억로 추정돼요.
- David Abrams의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Navient으로, US$9157만 상당의 5,170,518주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Western Union 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Abrams로, 추정 증가액은 US$6566만 규모예요.
- David Abrams는 2014년 2분기에 SLM Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.01억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 96%를 차지해요.
- David Abrams는 2014년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Abrams Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.