에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8억
회전율
0%
1년 추정 수익률
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.46%
1년 예상 수익률
+3.63%
3년 예상 수익률
+81.6%
5년 예상 수익률
+124.91%
10년 예상 수익률
+488.27%
AUM
US$32.2억
AUM 성장
-US$3.53억
(-9.9%)
자금 흐름
-US$6.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.72%
보유액
23
신규
3
증가
1
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.23억 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
|
+US$6034만 |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+US$4863만 |
| 4 |
Camping World
CWH
|
+US$736만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$6.71억 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2.46억 |
| 3 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$1111만 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$618만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$400만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.45% |
| 2 | 헬스케어 | 17.85% |
| 3 | 금융 | 16.12% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.84% |
| 5 | 유틸리티 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lithia Motors
LAD
US$65억
| US$3.27억 | 10.17% |
2,226,068
-73,932
| -3% | -US$1111만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2
PG&E
PCG
US$379억
| US$2.72억 | 8.44% |
25,000,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$2.52억 | 7.84% |
9,717,841
-54,645
| -0.6% | -US$148만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.37억 | 7.35% |
+1,238,000
| 신규 | +US$2.23억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$2.36억 | 7.32% |
24,046,356
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$2.28억 | 7.07% |
7,792,140
-216,150
| -3% | -US$618만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$2.21억 | 6.86% |
1,094,001
-15,810
| -1% | -US$303만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
8
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$2.13억 | 6.61% |
1,902,528
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$2.11억 | 6.55% |
5,612,580
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.09억 | 6.5% |
1,019,712
-5,011
| -0.5% | -US$97.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$1.81억 | 5.61% |
8,529,816
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1.62억 | 5.04% |
2,420,380
-61,960
| -2% | -US$400만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Camping World
CWH
US$2.68억
| US$9004만 | 2.8% |
6,108,808
+650,182
| +12% | +US$736만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$6984만 | 2.17% |
+23,202,869
| 신규 | +US$6034만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$6653만 | 2.07% |
3,499,859
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
16
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8억
| US$6530만 | 2.03% |
2,988,346
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
17
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$5815만 | 1.81% |
+4,873,968
| 신규 | +US$4863만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
SCU
18
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$4550만 | 1.41% |
2,058,860
-165,000
| -7% | -US$306만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
19
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.57억
| US$3575만 | 1.11% |
5,656,462
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
PACD
20
상장폐지됨
Pacific Drilling S.A. Common Shares
PACD
| US$3025만 | 0.94% |
7,414,537
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$959만 | 0.3% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
AABA
22
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-12,650,000
| 청산됨 | -US$2.46억 | – |
|
|
CELG
23
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-6,752,869
| 청산됨 | -US$6.71억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$32.2억였으며 전 분기 US$35.7억보다 9.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2019년 4분기에 순 US$6.07억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$6.71억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Abrams 측은 Allergan plc에 US$2.37억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Abrams의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$2.37억 상당의 1,238,000주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2019년 4분기에 Camping World 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$736만 규모예요.
- David Abrams의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Lithia Motors이며, 추정 감소액은 US$1111만예요.
- David Abrams 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.71억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.2억 중 75% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.9% 하락해 US$32.2억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Abrams Capital Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.