David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$6047만 |
| 2 |
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
|
+US$1794만 |
| 3 |
VEON
VEON
|
+US$1398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$3.02억 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$2.69억 |
| 3 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$8128만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$5421만 |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$972만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 49.86% |
| 2 | 정보기술 | 23.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.55% |
| 4 | 임의소비재 | 9.86% |
| 5 | 산업재 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.5억
| US$4.5억 | 33.44% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.02억 | 15.06% |
4,980,000
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$1.51억 | 11.21% |
2,770,000
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
DTV
4
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.19억 | 8.86% |
1,400,000
+700,000
| +100% | +US$6047만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
BKS
5
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$9772만 | 7.27% |
6,278,558
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
OPB
6
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$7011만 | 5.21% |
2,270,265
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
ENT
7
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$6655만 | 4.95% |
200,000
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
INXN
8
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$6621만 | 4.92% |
2,347,788
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
MGI
9
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$3780만 | 2.81% |
4,375,590
+2,062,500
| +89% | +US$1794만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CST
10
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$3483만 | 2.59% |
794,686
-1,871,994
| -70% | -US$8128만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$3395만 | 2.52% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
12
VEON
VEON
US$56.6억
| US$1551만 | 1.15% |
+118,398
| 신규 | +US$1398만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
13
American International
AIG
US$427억
| – | – |
-4,801,276
| 청산됨 | -US$2.69억 | – |
|
|
14
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
| – | – |
-2,430,800
| 청산됨 | -US$5421만 | – |
|
|
JCP
15
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| – | – |
-1,500,000
| 청산됨 | -US$972만 | – |
|
|
COV
16
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| – | – |
-2,950,000
| 청산됨 | -US$3.02억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$13.4억였으며 전 분기 US$19.3억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2015년 1분기에 US$6.23억 규모를 순회수하고, 포지션 4개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) 주식으로, 추정 US$3.02억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Abrams 측은 VEON에 US$1551만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Abrams의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 VEON 주식으로, US$1551만 상당의 118,398주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2015년 1분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6047만 규모예요.
- David Abrams의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CST Brands, Inc.이며, 추정 감소액은 US$8128만예요.
- David Abrams 측은 2015년 1분기에 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.02억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 96% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$13.4억 규모가 됐어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Abrams Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.