David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$9250만 |
| 2 |
Manitowoc
MTW
|
+US$8543만 |
| 3 |
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
|
+US$6466만 |
| 4 |
KERX
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
|
+US$3348만 |
| 5 |
VEON
VEON
|
+US$2598만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+US$4794만 |
| 3 |
BKS
Barnes & Noble
BKS
|
+US$1431만 |
| 4 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$818만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 44.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.78% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.38% |
| 4 | 임의소비재 | 12.5% |
| 5 | 산업재 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.2억
| US$3.97억 | 28.4% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.2억 | 15.78% |
4,980,000
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$1.42억 | 10.18% |
2,770,000
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.47억
| US$9082만 | 6.5% |
+71,453
| 신규 | +US$9250만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
BKS
5
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$8379만 | 6% |
6,918,774
-891,289
| -11% | -US$1431만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
OPB
6
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$7847만 | 5.62% |
2,052,080
-218,185
| -10% | -US$818만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Manitowoc
MTW
US$7.83억
| US$7516만 | 5.38% |
+5,531,611
| 신규 | +US$8543만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| US$6389만 | 4.57% |
+1,200,000
| 신규 | +US$6466만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
INXN
9
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$6358만 | 4.55% |
2,347,788
| – | – |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
ENT
10
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$5740만 | 4.11% |
200,000
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
11
VEON
VEON
US$56.6억
| US$4197만 | 3% |
408,000
+207,943
| +104% | +US$2598만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
MGI
12
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$4114만 | 2.94% |
5,130,000
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$2392만 | 1.71% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
KERX
14
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$1760만 | 1.26% |
+5,000,000
| 신규 | +US$3348만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Wendy's
WEN
US$12.7억
| – | – |
-4,250,000
| 청산됨 | -US$4794만 | – |
|
|
DTV
16
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| – | – |
-1,714,262
| 청산됨 | -US$1.59억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, David Abrams의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$14억였으며 전 분기 US$14.7억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
David Abrams는 2015년 3분기에 신규 순투자금 US$7254만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Barnes & Noble Education으로, 71,453주를 보유했으며 가치는 US$9082만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 46%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Barnes & Noble으로, 보유분을 추정 US$1431만 규모 줄였습니다.
- David Abrams의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Barnes & Noble Education으로, US$9082만 상당의 71,453주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 VEON 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David Abrams로, 추정 증가액은 US$2598만 규모예요.
- David Abrams의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Barnes & Noble이며, 추정 감소액은 US$1431만예요.
- David Abrams는 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.59억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 91%를 차지해요.
- David Abrams는 2015년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$14억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Abrams Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.