David Abrams Abrams Capital Management
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1.47억 |
| 3 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$3464만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3444만 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$2870만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.74억 |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$5577만 |
| 3 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$300만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 36.49% |
| 2 | 헬스케어 | 11.83% |
| 3 | 임의소비재 | 11.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.76% |
| 5 | 정보기술 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.6억
| US$4.16억 | 13.03% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$461억
| US$3.37억 | 10.58% |
19,743,123
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
TWX
3
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.16억 | 9.92% |
3,346,103
+365,461
| +12% | +US$3444만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
AABA
4
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.9억 | 9.09% |
3,914,805
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$2.76억 | 8.64% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
AET
6
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2.33억 | 7.31% |
+1,380,000
| 신규 | +US$2.48억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
7
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
| US$2.18억 | 6.85% |
13,247,910
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$303억
| US$1.8억 | 5.65% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
9
PG&E
PCG
US$379억
| US$1.72억 | 5.39% |
3,911,357
+661,357
| +20% | +US$2806만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
10
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$1.7억 | 5.32% |
4,920,440
+974,340
| +25% | +US$3464만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
QCP
11
상장폐지됨
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$1.36억 | 4.26% |
7,000,000
+1,922,455
| +38% | +US$2870만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$765억
| US$1.28억 | 4% |
+8,472,622
| 신규 | +US$1.47억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
Asbury Automotive
ABG
US$30.1억
| US$7324만 | 2.3% |
1,085,091
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
SCU
14
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$5938만 | 1.86% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
7개 분기
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.9억
| US$4376만 | 1.37% |
1,988,346
+480,806
| +32% | +US$1173만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.74억
| US$4212만 | 1.32% |
61,139
-4,258
| -7% | -US$300만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
KERX
17
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$3975만 | 1.25% |
9,719,176
| – | – |
2015 Q3
10개 분기
|
|
18
Group 1 Automotive
GPI
US$28.2억
| US$3270만 | 1.03% |
500,471
+250,000
| +100% | +US$1851만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1644만 | 0.52% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
ENT
20
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$1029만 | 0.32% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-1,222,035
| 청산됨 | -US$5577만 | – |
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2460억
| – | – |
-2,863,662
| 청산됨 | -US$1.74억 | – |
|
유사한 펀드
David Abrams의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, David Abrams 측은 US$31.9억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.7억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
David Abrams 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.18억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aetna Inc 주식으로, 1,380,000주를 보유했으며 가치는 US$2.33억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 41%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Barnes & Noble Education 주식으로, 보유분을 추정 US$300만 규모 줄였어요.
- David Abrams의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Aetna Inc 주식으로, US$2.33억 상당의 1,380,000주를 매수했어요.
- David Abrams 측이 2018년 1분기에 U-Haul Holding Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3464만 규모예요.
- David Abrams의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Barnes & Noble Education이며, 추정 감소액은 US$300만예요.
- David Abrams 측은 2018년 1분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Abrams의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.9억 중 82% 비중을 차지해요.
- David Abrams 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Abrams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$31.9억에 이르렀어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Abrams Capital Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.