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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$48.1億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
10.43%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.85%
1年估算報酬率
-10.43%
3年估算報酬率
+60.24%
5年估算報酬率
+100.94%
10年估算報酬率
+390.89%
AUM
US$31.9億
AUM 成長
+US$2.19億
(+7.4%)
資金流向
+US$3.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.77%
持股
22
新
2
增持
6
減碼
1
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2.48億 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1.47億 |
| 3 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$3464萬 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3444萬 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$2870萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.74億 |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$5577萬 |
| 3 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$300萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 36.49% |
| 2 | 醫療保健 | 11.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.49% |
| 4 | 通訊服務 | 10.76% |
| 5 | 資訊科技 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$21億
| US$4.16億 | 13.03% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
19個季度
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$3.37億 | 10.58% |
19,743,123
| – | – |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
TWX
3
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$3.16億 | 9.92% |
3,346,103
+365,461
| +12% | +US$3444萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
AABA
4
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$2.9億 | 9.09% |
3,914,805
| – | – |
2017 Q2
3個季度
|
|
5
Franklin Templeton
BEN
US$185億
| US$2.76億 | 8.64% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
AET
6
已下市
Aetna Inc
AET
| US$2.33億 | 7.31% |
+1,380,000
| 新 | +US$2.48億 |
2018 Q1
0個季度
|
|
7
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739億
| US$2.18億 | 6.85% |
13,247,910
| – | – |
2017 Q3
2個季度
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$309億
| US$1.8億 | 5.65% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
5個季度
|
|
9
PG&E
PCG
US$292億
| US$1.72億 | 5.39% |
3,911,357
+661,357
| +20% | +US$2806萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
10
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107億
| US$1.7億 | 5.32% |
4,920,440
+974,340
| +25% | +US$3464萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
QCP
11
已下市
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$1.36億 | 4.26% |
7,000,000
+1,922,455
| +38% | +US$2870萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$711億
| US$1.28億 | 4% |
+8,472,622
| 新 | +US$1.47億 |
2018 Q1
0個季度
|
|
13
Asbury Automotive
ABG
US$35.4億
| US$7324萬 | 2.3% |
1,085,091
| – | – |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
SCU
14
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$5938萬 | 1.86% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
7個季度
|
|
15
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.6億
| US$4376萬 | 1.37% |
1,988,346
+480,806
| +32% | +US$1173萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
16
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.44億
| US$4212萬 | 1.32% |
61,139
-4,258
| -7% | -US$300萬 |
2015 Q3
10個季度
|
|
|
KERX
17
已下市
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$3975萬 | 1.25% |
9,719,176
| – | – |
2015 Q3
10個季度
|
|
18
Group 1 Automotive
GPI
US$31.1億
| US$3270萬 | 1.03% |
500,471
+250,000
| +100% | +US$1851萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
19
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1644萬 | 0.52% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
ENT
20
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$1029萬 | 0.32% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
17個季度
|
|
|
21
已下市
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-1,222,035
| 已平倉 | -US$5577萬 | – |
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| – | – |
-2,863,662
| 已平倉 | -US$1.74億 | – |
|
相似基金
TCIM
David Abrams的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，David Abrams持有22個部位，價值US$31.9億，較前一季的US$29.7億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的82%。
David Abrams在2018年第1季投入US$3.18億淨新增資金，建立2個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是Aetna Inc：共1,380,000股，價值US$2.33億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產36%，低於前一季的41%，其次為醫療保健和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Barnes & Noble Education，估計減持了US$300萬。
- David Abrams在2018年第1季最大筆買進的是Aetna Inc：共買進1,380,000股，價值US$2.33億。
- David Abrams在2018年第1季增持U-Haul Holding Co的幅度最大，估計增加US$3464萬。
- David Abrams在2018年第1季最大幅度減持的標的是Barnes & Noble Education，估計減持了US$300萬。
- David Abrams於2018年第1季完全出清Wells Fargo，估計賣出金額為US$1.74億。
- 在2018年第1季，David Abrams的投資組合規模為US$31.9億，前十大持股占82%。
- David Abrams在2018年第1季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- David Abrams的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$31.9億。
根據Abrams Capital Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月11日提交。