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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8億
週轉率
0%
1年估算報酬率
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.08%
1年估算報酬率
+3.63%
3年估算報酬率
+81.6%
5年估算報酬率
+124.91%
10年估算報酬率
+488.27%
AUM
US$16.9億
AUM 成長
+US$2.75億
(+19%)
資金流向
+US$3.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.43%
持股
18
新
3
增持
5
減碼
–
已平倉
5
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$2.32億 |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$8773萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6959萬 |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$2560萬 |
| 5 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$2264萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Navient
NAVI
|
+US$9157萬 |
| 2 |
Rayonier
RYN
|
+US$3273萬 |
| 3 |
GTIV
GENTIVA HEALTH SERVICES INC
GTIV
|
+US$1469萬 |
| 4 |
RBS.PRR
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR repstg USD Pfd Sh
RBS.PRR
|
+US$272萬 |
| 5 |
RBS.PRP
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR representing Pref
RBS.PRP
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 48.42% |
| 2 | 資訊科技 | 13.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.65% |
| 4 | 醫療保健 | 13.41% |
| 5 | 通訊服務 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.8億
| US$3.47億 | 20.5% |
21,608,707
+181,230
| +0.8% | +US$312萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
American International
AIG
US$425億
| US$2.59億 | 15.34% |
4,801,276
+56,236
| +1% | +US$307萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2.31億 | 13.66% |
4,980,000
+1,560,000
| +46% | +US$6959萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
COV
4
已下市
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$2.27億 | 13.41% |
+2,620,000
| 新 | +US$2.32億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$1.44億 | 8.5% |
2,770,000
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
CST
6
已下市
CST Brands, Inc.
CST
| US$1.34億 | 7.95% |
3,740,304
+740,304
| +25% | +US$2560萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
7
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.53億
| US$8228萬 | 4.87% |
+2,500,000
| 新 | +US$8773萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
BKS
8
已下市
Barnes & Noble
BKS
| US$8122萬 | 4.8% |
6,278,558
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
OPB
9
已下市
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$6904萬 | 4.08% |
2,270,265
| – | – |
2014 Q2
1季度
|
|
|
ENT
10
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$5610萬 | 3.32% |
200,000
+26,299
| +15% | +US$764萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
INXN
11
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$2271萬 | 1.34% |
+820,269
| 新 | +US$2264萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
12
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$2261萬 | 1.34% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
JCP
13
已下市
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1506萬 | 0.89% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
14
Navient
NAVI
US$7.97億
| – | – |
-5,170,518
| 已平倉 | -US$9157萬 | – |
|
|
15
Rayonier
RYN
US$55.5億
| – | – |
-1,014,832
| 已平倉 | -US$3273萬 | – |
|
|
RBS.PRP
16
已下市
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR representing Pref
RBS.PRP
| – | – |
-57,380
| 已平倉 | -US$136萬 | – |
|
|
GTIV
17
已下市
GENTIVA HEALTH SERVICES INC
GTIV
| – | – |
-975,170
| 已平倉 | -US$1469萬 | – |
|
|
RBS.PRR
18
已下市
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR repstg USD Pfd Sh
RBS.PRR
| – | – |
-115,305
| 已平倉 | -US$272萬 | – |
|
相似基金
David Abrams的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，David Abrams持有18個部位，價值US$16.9億，較前一季的US$14.2億增加19%。 其前十大持股占投資組合的96%。
David Abrams在2014年第3季投入US$3.08億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)：共2,620,000股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產48%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出標的中，最值得注意的是Navient，估計賣出金額為US$9157萬。
- David Abrams在2014年第3季最大筆買進的是COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)：共買進2,620,000股，價值US$2.27億。
- David Abrams在2014年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$6959萬。
- David Abrams於2014年第3季完全出清Navient，估計賣出金額為US$9157萬。
- 在2014年第3季，David Abrams的投資組合規模為US$16.9億，前十大持股占96%。
- David Abrams在2014年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- David Abrams的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$16.9億。
根據Abrams Capital Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月13日提交。