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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8億
週轉率
0%
1年估算報酬率
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.38%
1年估算報酬率
+3.63%
3年估算報酬率
+81.6%
5年估算報酬率
+124.91%
10年估算報酬率
+488.27%
AUM
US$29.7億
AUM 成長
+US$4.08億
(+16%)
資金流向
+US$4.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.33%
持股
20
新
2
增持
5
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2.82億 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$1.82億 |
| 3 |
KERX
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
|
+US$2204萬 |
| 4 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+US$2055萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$652萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$2829萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2703萬 |
| 3 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$1475萬 |
| 4 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$986萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 41.02% |
| 2 | 醫療保健 | 14.12% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.9% |
| 4 | 通訊服務 | 10.24% |
| 5 | 資訊科技 | 9.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$19.8億
| US$4.11億 | 13.83% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460億
| US$3.74億 | 12.6% |
19,743,123
-1,880,763
| -9% | -US$2829萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
US$158億
| US$3.44億 | 11.59% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
AABA
4
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$2.73億 | 9.21% |
3,914,805
| – | – |
2017 Q2
2個季度
|
|
|
TWX
5
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$2.73億 | 9.18% |
+2,980,642
| 新 | +US$2.82億 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$2.12億 | 7.15% |
13,247,910
+437,910
| +3% | +US$652萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
7
Willis Towers Watson
WTW
US$302億
| US$1.78億 | 6% |
1,183,287
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$1.74億 | 5.85% |
2,863,662
-478,681
| -14% | -US$2703萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
9
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108億
| US$1.49億 | 5.02% |
3,946,100
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
10
PG&E
PCG
US$379億
| US$1.46億 | 4.91% |
+3,250,000
| 新 | +US$1.82億 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
QCP
11
已下市
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$7012萬 | 2.36% |
5,077,545
+77,545
| +2% | +US$118萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
12
Asbury Automotive
ABG
US$31億
| US$6945萬 | 2.34% |
1,085,091
+85,091
| +9% | +US$532萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
13
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$5577萬 | 1.88% |
1,222,035
-200,618
| -14% | -US$986萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
|
SCU
14
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$5560萬 | 1.87% |
2,223,859
| – | – |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
15
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.7億
| US$5389萬 | 1.81% |
65,397
-22,318
| -25% | -US$1475萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
KERX
16
已下市
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$4519萬 | 1.52% |
9,719,176
+4,000,000
| +70% | +US$2204萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
17
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.8億
| US$3651萬 | 1.23% |
1,507,540
+825,126
| +121% | +US$2055萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
18
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2億
| US$1778萬 | 0.6% |
250,471
| – | – |
2017 Q3
1季度
|
|
|
ENT
19
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$1603萬 | 0.54% |
280,000
| – | – |
2013 Q4
16個季度
|
|
20
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1543萬 | 0.52% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
18個季度
|
|
相似基金
David Abrams的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，David Abrams持有20個部位，價值US$29.7億，較前一季的US$25.6億增加16%。 其前十大持股占投資組合的85%。
David Abrams在2017年第4季投入US$4.39億淨新增資金，建立2個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是Time Warner Inc：共2,980,642股，價值US$2.73億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產41%，低於前一季的50%，其次為醫療保健和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計減持了US$2829萬。
- David Abrams在2017年第4季最大筆買進的是Time Warner Inc：共買進2,980,642股，價值US$2.73億。
- David Abrams在2017年第4季增持Keryx Biopharmaceuticals Inc的幅度最大，估計增加US$2204萬。
- David Abrams在2017年第4季最大幅度減持的標的是Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計減持了US$2829萬。
- 在2017年第4季，David Abrams的投資組合規模為US$29.7億，前十大持股占85%。
- David Abrams在2017年第4季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- David Abrams的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$29.7億。
根據Abrams Capital Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月13日提交。