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David Abrams Abrams Capital Management
AUM
US$54.8億
週轉率
0%
1年估算報酬率
3.63%
David Abrams is the founder of Abrams Capital Management, a Boston-based firm with a flexible value-oriented mandate. A former Baupost Group investor, he is known for concentrated positions and a willingness to hold cash or unconventional securities when public equities are unattractive. Abrams Capital’s filings are followed for high-conviction ideas across equities and special situations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.8%
1年估算報酬率
+3.63%
3年估算報酬率
+81.6%
5年估算報酬率
+124.91%
10年估算報酬率
+488.27%
AUM
US$27.2億
AUM 成長
+US$7.09億
(+35%)
資金流向
+US$5.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.94%
持股
21
新
5
增持
2
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2.72億 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$1.48億 |
| 3 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$6678萬 |
| 4 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$3527萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2878萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$4319萬 |
| 2 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$3722萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 49.12% |
| 2 | 通訊服務 | 15.27% |
| 3 | 工業 | 11.61% |
| 4 | 資訊科技 | 11.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Union
WU
US$20.1億
| US$4.69億 | 17.23% |
21,608,707
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
Franklin Templeton
BEN
US$160億
| US$3.14億 | 11.54% |
7,945,023
| – | – |
2015 Q4
4個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3.09億 | 11.36% |
4,980,000
| – | – |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
TWX
4
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$2.94億 | 10.81% |
+3,050,000
| 新 | +US$2.72億 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
WBT
5
已下市
Welbilt, Inc.
WBT
| US$2.18億 | 7.99% |
11,255,323
| – | – |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$1.84億 | 6.76% |
3,342,343
+572,343
| +21% | +US$2878萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
7
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$1.63億 | 5.97% |
2,727,036
| – | – |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
8
Willis Towers Watson
WTW
US$309億
| US$1.45億 | 5.31% |
+1,183,287
| 新 | +US$1.48億 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
BKS
9
已下市
Barnes & Noble
BKS
| US$1.16億 | 4.26% |
10,418,775
| – | – |
2014 Q1
11個季度
|
|
10
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.84億
| US$1.01億 | 3.69% |
87,715
| – | – |
2015 Q3
5個季度
|
|
11
VEON
VEON
US$54.6億
| US$7227萬 | 2.65% |
750,838
| – | – |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
QCP
12
已下市
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| US$6912萬 | 2.54% |
+4,459,185
| 新 | +US$6678萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
SCU
13
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$6272萬 | 2.3% |
1,894,999
+190,934
| +11% | +US$609萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
MGI
14
已下市
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$6058萬 | 2.22% |
5,130,000
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
15
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110億
| US$3802萬 | 1.4% |
+1,028,600
| 新 | +US$3527萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
KERX
16
已下市
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$3351萬 | 1.23% |
5,719,176
| – | – |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
ENT
17
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$3230萬 | 1.19% |
200,000
| – | – |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
SYT
18
已下市
Syngenta Ag
SYT
| US$2490萬 | 0.91% |
+315,024
| 新 | +US$2538萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
19
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1694萬 | 0.62% |
3,354,390
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
OPB
20
已下市
Opus Bank Common Stock
OPB
| – | – |
-1,052,433
| 已平倉 | -US$3722萬 | – |
|
|
NRF
21
已下市
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| – | – |
-3,279,651
| 已平倉 | -US$4319萬 | – |
|
相似基金
David Abrams的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，David Abrams持有21個部位，價值US$27.2億，較前一季的US$20.1億增加35%。 其前十大持股占投資組合的85%。
David Abrams在2016年第4季投入US$5.01億淨新增資金，建立5個新部位，並加碼2個既有持股。 其最大的新持股是Time Warner Inc：共3,050,000股，價值US$2.94億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產49%，低於前一季的55%，其次為通訊服務和工業。
賣出標的中，最值得注意的是NorthStar Realty Finance Corp.，估計賣出金額為US$4319萬。
- David Abrams在2016年第4季最大筆買進的是Time Warner Inc：共買進3,050,000股，價值US$2.94億。
- David Abrams在2016年第4季增持Wells Fargo的幅度最大，估計增加US$2878萬。
- David Abrams於2016年第4季完全出清NorthStar Realty Finance Corp.，估計賣出金額為US$4319萬。
- 在2016年第4季，David Abrams的投資組合規模為US$27.2億，前十大持股占85%。
- David Abrams在2016年第4季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- David Abrams的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$27.2億。
根據Abrams Capital Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月10日提交。